| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 534.00 | | 2 246 534.00 | 2 246 534.00 |
AN Terrains | 997 231.00 | 439 772.00 | 557 459.00 | 997 231.00 |
AP Constructions | 2 069 437.00 | 1 539 720.00 | 529 717.00 | 2 069 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 226.00 | 541 311.00 | 854 915.00 | 1 396 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433 355.00 | 818 600.00 | 2 614 754.00 | 3 433 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BF Prêts | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 690.00 | | 245 690.00 | 245 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 399 084.00 | 3 339 403.00 | 7 059 680.00 | 10 399 084.00 |
BT Marchandises | 970 862.00 | 21 195.00 | 949 666.00 | 970 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
BZ Autres créances | 3 653 955.00 | | 3 653 955.00 | 3 653 955.00 |
CF Disponibilités | 1 978 156.00 | | 1 978 156.00 | 1 978 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 708.00 | 21 195.00 | 7 211 512.00 | 7 232 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 631 791.00 | 3 360 599.00 | 14 271 192.00 | 17 631 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 024.00 | 1 125 024.00 | | 1 125 024.00 |
DG Autres réserves | 4 400 142.00 | 4 400 142.00 | | 4 400 142.00 |
DH Report à nouveau | 30 456.00 | 34 413.00 | | 30 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 353.00 | 996 043.00 | | 1 118 353.00 |
DK Provisions réglementées | 4 863.00 | 23 792.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389 887.00 | 8 290 464.00 | | 8 389 887.00 |
DP Provisions pour risques | 116 502.00 | 43 275.00 | | 116 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 349.00 | 174 271.00 | | 172 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 851.00 | 217 546.00 | | 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 136.00 | 1 746 229.00 | | 1 489 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 881.00 | 97 935.00 | | 108 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 604.00 | 2 622 839.00 | | 2 939 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 002.00 | 919 050.00 | | 994 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | 35 337.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 51 623.00 | 19 368.00 | | 51 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 195.00 | 12 641.00 | | -7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 454.00 | 5 453 400.00 | | 5 592 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 271 192.00 | 13 961 409.00 | | 14 271 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 698 515.00 | | 21 698 515.00 | 21 698 515.00 |
FD Production vendue biens | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
FG Production vendue services | 1 128 318.00 | 32 790.00 | 1 161 108.00 | 1 128 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 835 804.00 | 32 790.00 | 22 868 593.00 | 22 835 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 012 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 287 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 481.00 | 17 163.00 | | 26 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 009.00 | 57 929.00 | | 19 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 257.00 | 75 091.00 | | 68 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 374.00 | 744.00 | | 19 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | 15 757.00 | | 5 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 83 752.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 879.00 | 100 254.00 | | 24 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 378.00 | -25 162.00 | | 43 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 893.00 | 92 562.00 | | 139 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 347.00 | 281 210.00 | | 406 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 990 148.00 | 23 338 568.00 | | 22 990 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 871 795.00 | 22 342 525.00 | | 21 871 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 353.00 | 996 043.00 | | 1 118 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 881 080.00 | | 189 128.00 | 10 881 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 248 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 125.00 | 10 399 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 277.00 | 2 246 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 325.00 | 7 903 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 812.00 | | | 2 263 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 609.00 | | 186 306.00 | 8 369 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 660.00 | | 2 822.00 | 247 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 094.00 | 745 487.00 | 664 178.00 | 3 258 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 817.00 | 745 487.00 | 646 901.00 | 3 240 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 792.00 | 80.00 | 19 009.00 | 23 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 546.00 | 83 864.00 | 12 559.00 | 217 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 095.00 | 21 195.00 | 2 094.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 21 195.00 | 2 094.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 432.00 | 105 139.00 | 33 662.00 | 243 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 059.00 | 14 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 19 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 604.00 | 2 939 604.00 | | 2 939 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 560.00 | 490 560.00 | | 490 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 535.00 | 317 535.00 | | 317 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UP Prêts | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 690.00 | | 245 690.00 | 245 690.00 |
UX Autres créances clients | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 427 653.00 | 3 427 653.00 | | 3 427 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 184.00 | 366 513.00 | 1 025 905.00 | 1 490 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 712.00 | 410 712.00 | | 410 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 650.00 | 4 286 960.00 | 245 690.00 | 4 532 650.00 |
VW T.V.A. | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 466.00 | 4 476 795.00 | 1 025 905.00 | 5 600 466.00 |