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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
AH Fonds commercial | 36 843.00 | 16 849.00 | 19 994.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 20 926.00 | 11 643.00 | 9 283.00 | 20 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 199.00 | 88 170.00 | 27 028.00 | 115 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 675.00 | 110 533.00 | 50 142.00 | 160 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 960.00 | 247 430.00 | 108 530.00 | 355 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BN En cours de production de biens | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 903.00 | | 248 903.00 | 248 903.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 622.00 | | 575 622.00 | 575 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 582.00 | 247 430.00 | 684 152.00 | 931 582.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 485.00 | 222 059.00 | | 225 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 23 844.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 284 479.00 | 262 953.00 | | 284 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 194.00 | 44 214.00 | | 36 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 2 730.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 280.00 | 224 387.00 | | 228 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 389.00 | 120 942.00 | | 134 389.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 590.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 673.00 | 401 888.00 | | 399 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 152.00 | 664 841.00 | | 684 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 623.00 | 374 115.00 | | 379 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 741.00 | | 1 196 741.00 | 1 196 741.00 |
FG Production vendue services | 541 020.00 | | 541 020.00 | 541 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 760.00 | | 1 737 760.00 | 1 737 760.00 |
FM Production stockée | | | 23 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 070.00 | 1 231 193.00 | | 1 766 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 126.00 | 1 207 349.00 | | 1 724 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | 23 844.00 | | 41 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 230.00 | | 28 730.00 | 327 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 070.00 | | 28 730.00 | 268 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 729.00 | 29 701.00 | | 217 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 069.00 | 6 014.00 | | 31 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 660.00 | 23 686.00 | | 186 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 280.00 | 228 280.00 | | 228 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 052.00 | 16 002.00 | 20 050.00 | 36 052.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 451.00 | 277 401.00 | 50.00 | 277 451.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 673.00 | 379 623.00 | 20 050.00 | 399 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 916.00 | 11 672.00 | | 8 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | 3 618.00 | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 124 042.00 | 115 989.00 | | 124 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 045.00 | 124 978.00 | | 208 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | 2 646.00 | | 1 154.00 |
YT Sous‐traitance | 346 879.00 | 234 783.00 | | 346 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 689.00 | 15 069.00 | | 66 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 2 410.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 552.00 | 14 082.00 | | 11 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 704.00 | 247 035.00 | | 345 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 386.00 | 135 035.00 | | 226 386.00 |
ZE Dividendes | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 334.00 | 494 438.00 | | 749 334.00 |