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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 36 843.00 | 26 296.00 | 10 547.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 10 965.00 | 14 546.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 487.00 | 104 501.00 | 13 986.00 | 118 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 302.00 | 134 216.00 | 30 086.00 | 164 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 142.00 | 295 894.00 | 71 248.00 | 367 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BN En cours de production de biens | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 820.00 | | 430 820.00 | 430 820.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 479.00 | | 697 479.00 | 697 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 620.00 | 295 894.00 | 768 726.00 | 1 064 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 640.00 | 247 011.00 | | 267 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 41 047.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 296 646.00 | 305 108.00 | | 296 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 886.00 | 20 193.00 | | 14 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 375.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 132.00 | 317 224.00 | | 288 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 228.00 | 124 846.00 | | 145 228.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 10 390.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 925.00 | 37 592.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 080.00 | 510 621.00 | | 472 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 726.00 | 815 728.00 | | 768 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 180.00 | 501 560.00 | | 466 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 712.00 | | 1 258 712.00 | 1 258 712.00 |
FG Production vendue services | 666 522.00 | | 666 522.00 | 666 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 234.00 | | 1 925 234.00 | 1 925 234.00 |
FM Production stockée | | | 9 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 547.00 | 1 882 965.00 | | 1 939 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 590.00 | 1 841 919.00 | | 1 927 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | 41 047.00 | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 687.00 | | 10 062.00 | 364 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 367 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 56 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 308 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 527.00 | | 10 062.00 | 305 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 229.00 | 27 273.00 | 7 607.00 | 276 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 927.00 | 3 603.00 | 317.00 | 42 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 301.00 | 23 670.00 | 7 290.00 | 233 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 430 820.00 | 430 820.00 | | 430 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 8 930.00 | 5 900.00 | 14 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 189.00 | 476 189.00 | | 476 189.00 |
VW T.V.A. | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 080.00 | 466 180.00 | 5 900.00 | 472 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 6 781.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 4 145.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 157 496.00 | 131 258.00 | | 157 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 136.00 | 206 134.00 | | 233 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 154.00 | | |
YT Sous‐traitance | 397 316.00 | 431 123.00 | | 397 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 144.00 | 49 978.00 | | 40 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 4 155.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 080.00 | 10 936.00 | | 11 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 536.00 | 319 356.00 | | 382 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 721.00 | 262 202.00 | | 274 721.00 |
ZE Dividendes | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 602.00 | 822 637.00 | | 835 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |