|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
AH Fonds commercial | 36 843.00 | 22 694.00 | 14 150.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 20 926.00 | 12 192.00 | 8 734.00 | 20 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 239.00 | 96 986.00 | 20 252.00 | 117 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 362.00 | 124 123.00 | 43 239.00 | 167 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 687.00 | 276 229.00 | 88 458.00 | 364 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BN En cours de production de biens | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 895.00 | | 384 895.00 | 384 895.00 |
BZ Autres créances | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CF Disponibilités | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 270.00 | | 727 270.00 | 727 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 957.00 | 276 229.00 | 815 728.00 | 1 091 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 011.00 | 225 485.00 | | 247 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 047.00 | 41 944.00 | | 41 047.00 |
DL TOTAL (I) | 305 108.00 | 284 479.00 | | 305 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 36 194.00 | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 420.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 224.00 | 228 280.00 | | 317 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 846.00 | 134 389.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | 390.00 | | 10 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 621.00 | 399 673.00 | | 510 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 728.00 | 684 152.00 | | 815 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 560.00 | 379 623.00 | | 501 560.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 085.00 | | 1 168 085.00 | 1 168 085.00 |
FG Production vendue services | 705 793.00 | | 705 793.00 | 705 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 878.00 | | 1 873 878.00 | 1 873 878.00 |
FM Production stockée | | | 4 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 799.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 205.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 3 752.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 965.00 | 1 766 070.00 | | 1 882 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 919.00 | 1 724 126.00 | | 1 841 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 047.00 | 41 944.00 | | 41 047.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 960.00 | | 8 727.00 | 355 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 800.00 | | 8 727.00 | 296 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 430.00 | 28 799.00 | | 247 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 083.00 | 5 844.00 | | 37 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 347.00 | 22 954.00 | | 210 347.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 224.00 | 317 224.00 | | 317 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 384 895.00 | | | 384 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 11 364.00 | 8 686.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 909.00 | 447 909.00 | | 447 909.00 |
VW T.V.A. | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 621.00 | 501 560.00 | 9 061.00 | 510 621.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | 8 916.00 | | 6 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 3 679.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 131 258.00 | 124 042.00 | | 131 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 134.00 | 208 045.00 | | 206 134.00 |
YT Sous‐traitance | 431 123.00 | 346 879.00 | | 431 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 978.00 | 66 689.00 | | 49 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 2 636.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | 11 552.00 | | 10 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 202.00 | 226 386.00 | | 262 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 637.00 | 749 334.00 | | 822 637.00 |