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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 36 843.00 | 28 109.00 | 8 735.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 12 164.00 | 13 347.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 634.00 | 106 670.00 | 7 964.00 | 114 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 302.00 | 145 605.00 | 18 698.00 | 164 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 289.00 | 312 463.00 | 50 826.00 | 363 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BN En cours de production de biens | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 237 323.00 | | 237 323.00 | 237 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 517.00 | 312 463.00 | 661 054.00 | 973 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 596.00 | 267 640.00 | | 279 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | 11 956.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 308 784.00 | 296 646.00 | | 308 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966.00 | 14 886.00 | | 5 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 10 518.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 288 132.00 | | 222 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 158.00 | 145 228.00 | | 101 158.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 767.00 | 12 925.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 269.00 | 472 080.00 | | 352 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 054.00 | 768 726.00 | | 661 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 445.00 | 466 180.00 | | 350 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 559.00 | | 982 559.00 | 982 559.00 |
FG Production vendue services | 450 629.00 | | 450 629.00 | 450 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 187.00 | | 1 433 187.00 | 1 433 187.00 |
FM Production stockée | | | 6 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 241.00 | 1 939 547.00 | | 1 442 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 103.00 | 1 927 590.00 | | 1 430 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 138.00 | 11 956.00 | | 12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | 1 350.00 | 367 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 363 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 304 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 299.00 | | 1 350.00 | 308 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 894.00 | 20 944.00 | 4 375.00 | 295 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 212.00 | 1 812.00 | | 46 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 681.00 | 19 131.00 | 4 375.00 | 249 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 252 505.00 | 252 505.00 | | 252 505.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 4 075.00 | 1 825.00 | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 291.00 | 287 291.00 | | 287 291.00 |
VW T.V.A. | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 269.00 | 350 445.00 | 1 825.00 | 352 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 7 533.00 | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | 7 510.00 | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 139 549.00 | 157 496.00 | | 139 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 587.00 | 233 136.00 | | 162 587.00 |
YT Sous‐traitance | 308 811.00 | 397 316.00 | | 308 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 574.00 | 40 144.00 | | 10 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 3 547.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 11 080.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 113.00 | 382 536.00 | | 278 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 857.00 | 274 721.00 | | 183 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 040.00 | 835 602.00 | | 629 040.00 |