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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 13 363.00 | 12 148.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 061.00 | 105 082.00 | 5 979.00 | 111 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 532.00 | 149 232.00 | 30 300.00 | 179 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 363.00 | 271 751.00 | 56 611.00 | 328 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BN En cours de production de biens | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 587 332.00 | | 587 332.00 | 587 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 004.00 | | 801 004.00 | 801 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 367.00 | 271 751.00 | 857 615.00 | 1 129 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 734.00 | 279 596.00 | | 291 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 286.00 | 12 138.00 | | 39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 348 070.00 | 308 784.00 | | 348 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 602.00 | 5 966.00 | | 222 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 5 434.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 222 553.00 | | 128 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 707.00 | 101 158.00 | | 142 707.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 391.00 | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 545.00 | 352 269.00 | | 509 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 615.00 | 661 054.00 | | 857 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 073.00 | 350 445.00 | | 293 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 429.00 | | 1 188 429.00 | 1 188 429.00 |
FG Production vendue services | 441 812.00 | | 441 812.00 | 441 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 241.00 | | 1 630 241.00 | 1 630 241.00 |
FM Production stockée | | | -48 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 828.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 1 048.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -1 048.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 1 102.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 958.00 | 1 442 241.00 | | 1 614 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 672.00 | 1 430 103.00 | | 1 575 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 286.00 | 12 138.00 | | 39 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 289.00 | | 22 394.00 | 363 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 321.00 | 328 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 524.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 062.00 | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 316 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 447.00 | | 22 390.00 | 304 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 4.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 463.00 | 15 085.00 | 55 796.00 | 312 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 025.00 | 1 112.00 | 45 062.00 | 48 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 438.00 | 13 972.00 | 10 734.00 | 264 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 602.00 | 6 129.00 | 16 472.00 | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 787.00 | 171 787.00 | | 171 787.00 |
VW T.V.A. | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 545.00 | 293 073.00 | 16 472.00 | 309 545.00 |