| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 14 562.00 | 10 949.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 061.00 | 108 435.00 | 2 626.00 | 111 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 311.00 | 141 092.00 | 65 219.00 | 206 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 143.00 | 268 164.00 | 86 979.00 | 355 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BN En cours de production de biens | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 238.00 | | 329 238.00 | 329 238.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 463 191.00 | | 463 191.00 | 463 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 501.00 | | 859 501.00 | 859 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 644.00 | 268 164.00 | 946 480.00 | 1 214 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 020.00 | 291 734.00 | | 331 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | 39 286.00 | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 394 376.00 | 348 070.00 | | 394 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 662.00 | 222 602.00 | | 50 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | 6 921.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 557.00 | 128 003.00 | | 326 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 355.00 | 142 707.00 | | 151 355.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 9 311.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 509 545.00 | | 552 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 480.00 | 857 615.00 | | 946 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 984.00 | 293 073.00 | | 513 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 592.00 | | 1 401 592.00 | 1 401 592.00 |
FG Production vendue services | 997 286.00 | | 997 286.00 | 997 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 878.00 | | 2 398 878.00 | 2 398 878.00 |
FM Production stockée | | | 7 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 789.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 2 500.00 | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 2 500.00 | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 1 524.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 524.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | 976.00 | | 8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 6 267.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 204.00 | 1 614 958.00 | | 2 423 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 898.00 | 1 575 672.00 | | 2 376 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 306.00 | 39 286.00 | | 46 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 363.00 | | 50 512.00 | 328 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732.00 | 355 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 732.00 | 342 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 103.00 | | 50 512.00 | 316 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 751.00 | 19 048.00 | 22 635.00 | 271 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 676.00 | 19 048.00 | 22 635.00 | 267 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 557.00 | 326 557.00 | | 326 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 329 238.00 | 329 238.00 | | 329 238.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 643.00 | 12 523.00 | 38 120.00 | 50 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 513.00 | 347 513.00 | | 347 513.00 |
VW T.V.A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 104.00 | 513 984.00 | 38 120.00 | 552 104.00 |