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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 510.00 | 15 761.00 | 9 750.00 | 25 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 158.00 | 92 200.00 | 66 959.00 | 159 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 586.00 | 157 740.00 | 50 847.00 | 208 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 515.00 | 269 775.00 | 135 740.00 | 405 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BN En cours de production de biens | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 527 008.00 | | 527 008.00 | 527 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 783.00 | | 1 010 783.00 | 1 010 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 299.00 | 269 775.00 | 1 146 523.00 | 1 416 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 326.00 | 331 020.00 | | 377 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 478.00 | 46 306.00 | | 52 478.00 |
DL TOTAL (I) | 446 854.00 | 394 376.00 | | 446 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 932.00 | 50 662.00 | | 56 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 726.00 | 15 094.00 | | 31 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 866.00 | 326 557.00 | | 398 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 709.00 | 151 355.00 | | 194 709.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 8 436.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 669.00 | 552 104.00 | | 699 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 523.00 | 946 480.00 | | 1 146 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 276.00 | 513 984.00 | | 658 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 173.00 | | 1 418 173.00 | 1 418 173.00 |
FG Production vendue services | 1 112 513.00 | | 1 112 513.00 | 1 112 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 686.00 | | 2 530 686.00 | 2 530 686.00 |
FM Production stockée | | | 72 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 10 047.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 411.00 | 2 423 204.00 | | 2 603 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 932.00 | 2 376 898.00 | | 2 550 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 478.00 | 46 306.00 | | 52 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 143.00 | | 69 640.00 | 355 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 405 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 393 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 883.00 | | 69 640.00 | 342 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 164.00 | 20 879.00 | 19 267.00 | 268 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 089.00 | 20 879.00 | 19 267.00 | 264 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 918.00 | 15 525.00 | 41 393.00 | 56 918.00 |
VI Groupe et associés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 346.00 | 358 346.00 | | 358 346.00 |
VW T.V.A. | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 669.00 | 658 276.00 | 41 393.00 | 699 669.00 |