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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 10 620.00 | 737.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 929.00 | 24 957.00 | 6 972.00 | 31 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 099.00 | | 264 099.00 | 264 099.00 |
BZ Autres créances | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CF Disponibilités | 896 367.00 | | 896 367.00 | 896 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 700.00 | | 1 209 700.00 | 1 209 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 629.00 | 24 957.00 | 1 216 672.00 | 1 241 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
DL TOTAL (I) | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
DP Provisions pour risques | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 649.00 | | | 471 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 672.00 | | | 1 216 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 649.00 | | | 471 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 740.00 | | -19.00 | 37 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 31 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | -19.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354.00 | 603.00 | | 24 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 603.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 184.00 | 38 799.00 | 24 107.00 | 62 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 184.00 | 38 799.00 | 24 107.00 | 62 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 799.00 | 24 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 264 099.00 | | | 264 099.00 |
VB T. V. A. | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 648.00 | 312 413.00 | 6 235.00 | 318 648.00 |
VW T.V.A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 649.00 | 471 649.00 | | 471 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 194 913.00 | | | 194 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
ZE Dividendes | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 798.00 | | | 662 798.00 |