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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 10 872.00 | 1 931.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 965.00 | 15 674.00 | 8 291.00 | 23 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 798 065.00 | | 798 065.00 | 798 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 455.00 | | 1 042 455.00 | 1 042 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 420.00 | 15 674.00 | 1 050 746.00 | 1 066 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 364 302.00 | | | 364 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 606 421.00 | | | 606 421.00 |
DP Provisions pour risques | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 903.00 | | | 375 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 746.00 | | | 1 050 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 903.00 | | | 375 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 922.00 | | 2 043.00 | 21 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | | 1 980.00 | 10 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 63.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 539.00 | 135.00 | | 15 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 135.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 538.00 | 6 883.00 | | 61 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 538.00 | 6 883.00 | | 61 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 870.00 | 243 510.00 | 6 360.00 | 249 870.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 903.00 | 375 903.00 | | 375 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
ST Autres comptes | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
YT Sous‐traitance | 509 723.00 | | | 509 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 361.00 | | | 857 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |