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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823.00 | 10 737.00 | 86.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 922.00 | 15 539.00 | 6 383.00 | 21 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 806 851.00 | | 806 851.00 | 806 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 850.00 | | 994 850.00 | 994 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 772.00 | 15 539.00 | 1 001 233.00 | 1 016 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 360 629.00 | | | 360 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 601 902.00 | | | 601 902.00 |
DP Provisions pour risques | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 793.00 | | | 337 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 233.00 | | | 1 001 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 793.00 | | | 337 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 967.00 | | 23.00 | 31 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 21 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 10 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 23.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 348.00 | 259.00 | 10 068.00 | 25 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | 1 256.00 | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | 259.00 | 8 812.00 | 19 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 136.00 | 3 402.00 | | 58 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 136.00 | 3 402.00 | | 58 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 375.00 | 187 079.00 | 6 297.00 | 193 375.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
ST Autres comptes | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
YT Sous‐traitance | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 631.00 | | | 602 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |