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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 11 011.00 | 346.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 967.00 | 25 348.00 | 6 619.00 | 31 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BP En cours de production de services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | 726 148.00 | | 726 148.00 | 726 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 497.00 | | 973 497.00 | 973 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 465.00 | 25 348.00 | 980 117.00 | 1 005 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 358 726.00 | | | 358 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 598 229.00 | | | 598 229.00 |
DP Provisions pour risques | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 471.00 | | | 224 471.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 117.00 | | | 980 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 929.00 | | 39.00 | 31 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 39.00 | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 957.00 | 391.00 | | 24 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 391.00 | | 18 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 876.00 | | 18 740.00 | 76 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 876.00 | | 18 740.00 | 76 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 608.00 | 225 334.00 | 6 274.00 | 231 608.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 752.00 | 323 752.00 | | 323 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
ST Autres comptes | 171 897.00 | | | 171 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
YT Sous‐traitance | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
ZE Dividendes | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 710.00 | | | 530 710.00 |