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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 5 119.00 | 1 583.00 | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 11 268.00 | 1 535.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911.00 | 16 387.00 | 9 524.00 | 25 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 609.00 | | 175 609.00 | 175 609.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 1 025 816.00 | | 1 025 816.00 | 1 025 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 186.00 | | 1 225 186.00 | 1 225 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 098.00 | 16 387.00 | 1 234 711.00 | 1 251 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 368 821.00 | | | 368 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 573 296.00 | | | 573 296.00 |
DP Provisions pour risques | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 438.00 | | | 604 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 711.00 | | | 1 234 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 965.00 | | 1 946.00 | 23 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 1 900.00 | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 46.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 713.00 | | 15 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 317.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 396.00 | | 10 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 421.00 | | 11 445.00 | 68 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 421.00 | | 11 445.00 | 68 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 926.00 | 198 520.00 | 6 406.00 | 204 926.00 |
VW T.V.A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 438.00 | 287 438.00 | 317 000.00 | 604 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
ST Autres comptes | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
YT Sous‐traitance | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 121.00 | | | 569 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |