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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330.00 | 12 895.00 | 2 435.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 512.00 | 19 598.00 | 8 914.00 | 28 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 598 851.00 | | 598 851.00 | 598 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 632.00 | | 746 632.00 | 746 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 143.00 | 19 598.00 | 755 546.00 | 775 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 859.00 | | | -69 859.00 |
DL TOTAL (I) | 465 650.00 | | | 465 650.00 |
DP Provisions pour risques | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 546.00 | | | 755 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 447.00 | | 65.00 | 28 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 65.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 928.00 | | 18 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | 928.00 | | 11 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 671.00 | | 7 648.00 | 60 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 671.00 | | 7 648.00 | 60 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 640.00 | 144 160.00 | 6 479.00 | 150 640.00 |
VW T.V.A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 873.00 | 236 873.00 | | 236 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
ST Autres comptes | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
YT Sous‐traitance | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 721.00 | | | 491 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |