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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330.00 | 11 968.00 | 3 363.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 18 670.00 | 9 777.00 | 28 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CF Disponibilités | 839 569.00 | | 839 569.00 | 839 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 046.00 | | 991 046.00 | 991 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 493.00 | 18 670.00 | 1 000 823.00 | 1 019 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 335 696.00 | | | 335 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 787.00 | | | -37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 535 509.00 | | | 535 509.00 |
DP Provisions pour risques | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 643.00 | | | 404 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 823.00 | | | 1 000 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 576.00 | | | 335 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 911.00 | | 2 535.00 | 25 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | 2 527.00 | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 8.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387.00 | 2 283.00 | | 16 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 1 583.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 699.00 | | 11 268.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 976.00 | 3 695.00 | | 56 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 976.00 | 3 695.00 | | 56 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VB T. V. A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 801.00 | 74 734.00 | 69 067.00 | 143 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 071.00 | 150 657.00 | 6 414.00 | 157 071.00 |
VW T.V.A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 643.00 | 335 576.00 | 69 067.00 | 404 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
ST Autres comptes | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
YT Sous‐traitance | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 567.00 | | | 682 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |