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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 177 212.00 | 2 943.00 | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 546.00 | 207 588.00 | 24 958.00 | 232 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 300.00 | 66 069.00 | 28 231.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 718.00 | 457 060.00 | 69 658.00 | 526 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 377.00 | 57 284.00 | 378 093.00 | 435 377.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 645 722.00 | | 645 722.00 | 645 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 408.00 | 57 284.00 | 1 096 123.00 | 1 153 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 126.00 | 514 344.00 | 1 165 782.00 | 1 680 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 362 601.00 | 482 620.00 | | 362 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 822.00 | 79 981.00 | | 157 822.00 |
DL TOTAL (I) | 604 270.00 | 646 449.00 | | 604 270.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 132.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 040.00 | 277 735.00 | | 253 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 352.00 | 99 053.00 | | 146 352.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 177.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 511.00 | 377 097.00 | | 400 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 782.00 | 1 184 545.00 | | 1 165 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | 25 418.00 | | 501 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 583.00 | 25 418.00 | | 481 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 167.00 | 8 893.00 | | 448 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 977.00 | 8 893.00 | | 441 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 966.00 | 483 636.00 | 1 330.00 | 484 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 511.00 | 400 511.00 | | 400 511.00 |