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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 952.00 | 155 598.00 | 21 354.00 | 176 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 718.00 | 70 486.00 | 29 233.00 | 99 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 543.00 | 412 430.00 | 64 113.00 | 476 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 119.00 | 120 597.00 | 320 521.00 | 441 119.00 |
BZ Autres créances | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 223.00 | 120 597.00 | 815 625.00 | 936 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 765.00 | 533 027.00 | 879 738.00 | 1 412 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 415 766.00 | 575 162.00 | | 415 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 286.00 | 40 604.00 | | 50 286.00 |
DL TOTAL (I) | 549 900.00 | 699 614.00 | | 549 900.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 198.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 566.00 | 182 898.00 | | 170 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 963.00 | 77 272.00 | | 91 963.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 327.00 | 260 873.00 | | 263 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 738.00 | 1 026 998.00 | | 879 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 327.00 | 260 873.00 | | 263 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 198.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 562.00 | | 381 562.00 | 381 562.00 |
FG Production vendue services | 603 264.00 | | 603 264.00 | 603 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 825.00 | | 984 825.00 | 984 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 378.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 378.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -378.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 5 445.00 | | 8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 721.00 | 1 072 987.00 | | 992 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 435.00 | 1 032 383.00 | | 942 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 286.00 | 40 604.00 | | 50 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 022.00 | 86 283.00 | | 85 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 254.00 | | 7 289.00 | 469 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 537.00 | | 7 289.00 | 449 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 752.00 | 20 678.00 | | 391 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 561.00 | 20 678.00 | | 385 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 441 119.00 | 441 119.00 | | 441 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 093.00 | 551 763.00 | 1 330.00 | 553 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 327.00 | 263 327.00 | | 263 327.00 |