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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 177 882.00 | 2 273.00 | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 546.00 | 214 572.00 | 17 974.00 | 232 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 44 988.00 | 30 192.00 | 75 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 599.00 | 443 633.00 | 63 966.00 | 507 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 870.00 | 102 464.00 | 322 406.00 | 424 870.00 |
BZ Autres créances | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CF Disponibilités | 392 355.00 | | 392 355.00 | 392 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 314.00 | 102 464.00 | 877 850.00 | 980 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 913.00 | 546 097.00 | 941 816.00 | 1 487 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 423.00 | 362 601.00 | | 320 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 067.00 | 157 822.00 | | 94 067.00 |
DL TOTAL (I) | 498 338.00 | 604 270.00 | | 498 338.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 271.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 253 040.00 | | 103 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | 146 352.00 | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 849.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 478.00 | 400 511.00 | | 282 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 816.00 | 1 165 782.00 | | 941 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 478.00 | 400 511.00 | | 282 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 271.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 718.00 | | 20 182.00 | 526 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 302.00 | 507 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 302.00 | 487 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 001.00 | | 20 182.00 | 507 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 060.00 | 13 534.00 | 26 961.00 | 457 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 869.00 | 13 534.00 | 26 961.00 | 450 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 424 870.00 | | | 424 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VP Divers | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 189.00 | 505 859.00 | 1 330.00 | 507 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |