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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 179 222.00 | 933.00 | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 987.00 | 227 508.00 | 37 479.00 | 264 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 576.00 | 48 778.00 | 21 798.00 | 70 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 435.00 | 461 699.00 | 73 737.00 | 535 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 367.00 | 96 745.00 | 335 621.00 | 432 367.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 482 702.00 | | 482 702.00 | 482 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 841.00 | 96 745.00 | 848 095.00 | 944 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 276.00 | 558 444.00 | 921 832.00 | 1 480 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 441 273.00 | 414 490.00 | | 441 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 906.00 | 96 783.00 | | 132 906.00 |
DL TOTAL (I) | 658 026.00 | 595 120.00 | | 658 026.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 160.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 123 622.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | 84 706.00 | | 100 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 295.00 | 208 488.00 | | 197 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 832.00 | 870 119.00 | | 921 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 295.00 | 208 488.00 | | 197 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 705.00 | | 39 125.00 | 497 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 535 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 515 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 989.00 | | 39 125.00 | 477 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 261.00 | 16 833.00 | 1 395.00 | 446 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 070.00 | 16 833.00 | 1 395.00 | 440 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 432 367.00 | 432 367.00 | | 432 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 469.00 | 442 138.00 | 1 330.00 | 443 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |