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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 701.00 | 146 602.00 | 28 099.00 | 174 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 680.00 | 58 804.00 | 35 877.00 | 94 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 254.00 | 391 752.00 | 77 502.00 | 469 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 724.00 | 125 078.00 | 384 646.00 | 509 724.00 |
BZ Autres créances | 216 141.00 | | 216 141.00 | 216 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 574.00 | 125 078.00 | 949 496.00 | 1 074 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 828.00 | 516 830.00 | 1 026 998.00 | 1 543 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 575 162.00 | 504 179.00 | | 575 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | 170 984.00 | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 699 614.00 | 759 010.00 | | 699 614.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 186.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 898.00 | 187 201.00 | | 182 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | 123 792.00 | | 77 272.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 873.00 | 378 799.00 | | 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 998.00 | 1 204 320.00 | | 1 026 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 186.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 433.00 | | 374 433.00 | 374 433.00 |
FG Production vendue services | 685 780.00 | | 685 780.00 | 685 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 212.00 | | 1 060 212.00 | 1 060 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 335.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 599.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 50 601.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 51 309.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 987.00 | 1 200 001.00 | | 1 072 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 383.00 | 1 029 017.00 | | 1 032 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | 170 984.00 | | 40 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 158.00 | | 14 096.00 | 455 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 441.00 | | 14 096.00 | 435 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 694.00 | 25 057.00 | | 366 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 504.00 | 25 057.00 | | 360 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 509 724.00 | 509 724.00 | | 509 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 608.00 | 764 277.00 | 1 330.00 | 765 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 260 873.00 | | 260 873.00 |