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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 178 552.00 | 1 603.00 | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 546.00 | 220 570.00 | 11 976.00 | 232 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 40 948.00 | 24 340.00 | 65 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 705.00 | 446 261.00 | 51 445.00 | 497 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 097.00 | 96 745.00 | 311 351.00 | 408 097.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 447 537.00 | | 447 537.00 | 447 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 420.00 | 96 745.00 | 818 675.00 | 915 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 125.00 | 543 006.00 | 870 119.00 | 1 413 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 414 490.00 | 320 423.00 | | 414 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 783.00 | 94 067.00 | | 96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 595 120.00 | 498 338.00 | | 595 120.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 161 000.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 161 000.00 | | 66 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 523.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 622.00 | 103 684.00 | | 123 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 113 094.00 | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 488.00 | 282 478.00 | | 208 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 119.00 | 941 816.00 | | 870 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 478.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 523.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 599.00 | | 1 541.00 | 507 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 497 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 477 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 882.00 | | 1 541.00 | 487 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 633.00 | 14 062.00 | 11 434.00 | 443 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 442.00 | 14 062.00 | 11 434.00 | 437 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | 94 489.00 | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | | 94 489.00 | 161 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 408 097.00 | 408 097.00 | | 408 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 813.00 | 447 483.00 | 1 330.00 | 448 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 488.00 | 208 488.00 | | 208 488.00 |