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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 612.00 | 121 958.00 | 4 653.00 | 126 612.00 |
AH Fonds commercial | 3 268 785.00 | 1 848 785.00 | 1 420 000.00 | 3 268 785.00 |
AN Terrains | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607.00 | 994 650.00 | 91 956.00 | 1 086 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 235.00 | 618 514.00 | 248 721.00 | 867 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 979.00 | | 1 170 979.00 | 1 170 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 143.00 | 3 587 383.00 | 2 951 760.00 | 6 539 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
BT Marchandises | 153 828.00 | 20 500.00 | 133 328.00 | 153 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 369.00 | 871 579.00 | 4 784 790.00 | 5 656 369.00 |
BZ Autres créances | 319 626.00 | | 319 626.00 | 319 626.00 |
CF Disponibilités | 1 296 647.00 | | 1 296 647.00 | 1 296 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 588.00 | 892 079.00 | 6 714 508.00 | 7 606 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730.00 | 4 479 462.00 | 9 666 268.00 | 14 145 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 974.00 | -1 660 745.00 | | -1 447 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462.00 | 212 771.00 | | 911 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 748.00 | 4 631 285.00 | | 5 542 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970.00 | 1 218 679.00 | | 742 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 2 303.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784.00 | 3 860 149.00 | | 1 145 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 567.00 | 2 956 963.00 | | 1 896 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 18 741.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 65 915.00 | 51 093.00 | | 65 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 452.00 | 223 239.00 | | 270 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 521.00 | 8 331 166.00 | | 4 123 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268.00 | 12 962 452.00 | | 9 666 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
FD Production vendue biens | 791 749.00 | | 791 749.00 | 791 749.00 |
FG Production vendue services | 9 431 191.00 | 1 504 072.00 | 10 935 263.00 | 9 431 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 415 224.00 | 1 504 072.00 | 11 919 296.00 | 10 415 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125.00 | 583.00 | | 1 658 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125.00 | 583.00 | | 1 658 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 5 975.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193.00 | | | 604 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557.00 | 5 975.00 | | 854 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 568.00 | -5 392.00 | | 803 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -219 877.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958.00 | 19 553 772.00 | | 13 774 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495.00 | 19 341 001.00 | | 12 863 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 462.00 | 212 771.00 | | 911 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 438.00 | 129 922.00 | | 38 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 014.00 | | 1 257 334.00 | 6 331 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 043.00 | 1 183 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 205.00 | 6 539 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 942.00 | 3 395 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 221.00 | 1 960 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 339.00 | | | 3 427 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 233.00 | | 86 355.00 | 2 852 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 442.00 | | 1 170 979.00 | 51 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762.00 | 82 231.00 | 375 395.00 | 2 031 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983.00 | 9 916.00 | 6 941.00 | 118 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779.00 | 72 315.00 | 368 454.00 | 1 912 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 20 500.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 871 471.00 | 450.00 | 342.00 | 871 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 971.00 | 20 950.00 | 20 842.00 | 891 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 971.00 | 20 950.00 | 20 842.00 | 891 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784.00 | 1 145 784.00 | | 1 145 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 465.00 | 421 465.00 | | 421 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200.00 | 564 200.00 | | 564 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 979.00 | 250 000.00 | | 1 170 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 643.00 | | | 4 292 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363 726.00 | | | 1 363 726.00 |
VB T. V. A. | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
VC Groupe et associés | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970.00 | 677 594.00 | 65 376.00 | 742 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
VP Divers | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349.00 | 4 880 244.00 | 2 297 105.00 | 7 177 349.00 |
VW T.V.A. | 909 621.00 | 909 621.00 | | 909 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521.00 | 4 058 144.00 | 65 376.00 | 4 123 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |