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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 088.00 | 63 691.00 | 2 396.00 | 66 088.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 785.00 | 1 848 785.00 | 550 000.00 | 2 398 785.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 075.00 | 480 624.00 | 224 450.00 | 705 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 513.00 | 507 266.00 | 231 247.00 | 738 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 719 888.00 | | 1 719 888.00 | 1 719 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 398.00 | 2 900 367.00 | 2 731 031.00 | 5 631 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
BT Marchandises | 168 891.00 | 87 701.00 | 81 190.00 | 168 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 818.00 | 413 923.00 | 3 764 896.00 | 4 178 818.00 |
BZ Autres créances | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 589.00 | | 1 003 589.00 | 1 003 589.00 |
CF Disponibilités | 792 661.00 | | 792 661.00 | 792 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 565.00 | 501 624.00 | 6 137 941.00 | 6 639 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 963.00 | 3 401 991.00 | 8 868 972.00 | 12 270 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 751.00 | -1 505 951.00 | | -1 368 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 860.00 | 137 200.00 | | 374 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 368.00 | 4 710 508.00 | | 5 085 368.00 |
DP Provisions pour risques | 186 338.00 | 113 840.00 | | 186 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 010.00 | 113 840.00 | | 253 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 867.00 | 635 758.00 | | 352 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 579.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928.00 | 41 075.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 141.00 | 1 291 838.00 | | 1 506 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 720.00 | 1 087 490.00 | | 1 072 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825.00 | 39 272.00 | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 45 112.00 | 136 919.00 | | 45 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 410.00 | 445 655.00 | | 542 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 594.00 | 3 678 585.00 | | 3 530 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 972.00 | 8 502 934.00 | | 8 868 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 198.00 | 31 924.00 | 305 122.00 | 273 198.00 |
FD Production vendue biens | 4 338 441.00 | 1 085 872.00 | 5 424 313.00 | 4 338 441.00 |
FG Production vendue services | 5 173 989.00 | 141 441.00 | 5 315 429.00 | 5 173 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 628.00 | 1 259 236.00 | 11 044 864.00 | 9 785 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 010.00 | |
GE Autres charges | | | 114 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | 2 083.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 862.00 | 2 083.00 | | 50 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 694.00 | 20 050.00 | | 70 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 226.00 | 20 050.00 | | 152 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 363.00 | -17 967.00 | | -101 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 058.00 | 8 895 047.00 | | 11 297 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922 198.00 | 8 757 848.00 | | 10 922 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 860.00 | 137 200.00 | | 374 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 642.00 | | 180 777.00 | 5 669 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 707.00 | 1 719 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 022.00 | 5 631 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 313.00 | 1 446 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 997.00 | | 876.00 | 2 463 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 051.00 | | 179 901.00 | 1 335 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 594.00 | | | 1 870 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 515.00 | 115 851.00 | 36 783.00 | 972 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 768.00 | 3 924.00 | | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 747.00 | 111 928.00 | 36 783.00 | 912 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 141.00 | 1 506 141.00 | | 1 506 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 262.00 | 277 262.00 | | 277 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 259.00 | 311 259.00 | | 311 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 410.00 | 542 410.00 | | 542 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 719 888.00 | | 1 719 888.00 | 1 719 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 662.00 | | 496 662.00 | 496 662.00 |
VB T. V. A. | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 729.00 | 261 567.00 | 91 072.00 | 352 729.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 565.00 | 3 970 015.00 | 2 216 550.00 | 6 186 565.00 |
VW T.V.A. | 455 446.00 | 455 446.00 | | 455 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 666.00 | 3 434 594.00 | 91 072.00 | 3 525 666.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 682 156.00 | 3 682 156.00 | | 3 682 156.00 |