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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 689.00 | 141 950.00 | 10 739.00 | 152 689.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 785.00 | 1 848 785.00 | 550 000.00 | 2 398 785.00 |
AN Terrains | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 360.00 | 1 121 723.00 | 220 637.00 | 1 342 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 537.00 | 707 468.00 | 178 070.00 | 885 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 170.00 | | 2 030 170.00 | 2 030 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829 159.00 | 3 823 402.00 | 3 005 757.00 | 6 829 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
BT Marchandises | 127 919.00 | 80 000.00 | 47 919.00 | 127 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 262.00 | 737 341.00 | 2 744 921.00 | 3 482 262.00 |
BZ Autres créances | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CF Disponibilités | 1 194 035.00 | | 1 194 035.00 | 1 194 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 287.00 | 817 341.00 | 4 271 946.00 | 5 089 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 446.00 | 4 640 742.00 | 7 277 704.00 | 11 918 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 509.00 | -1 321 300.00 | | -1 342 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 872.00 | -21 208.00 | | 99 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 623.00 | 4 736 751.00 | | 4 836 623.00 |
DP Provisions pour risques | 93 840.00 | 227 988.00 | | 93 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 840.00 | 227 988.00 | | 93 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 456.00 | 433 766.00 | | 116 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 252.00 | 1 552.00 | | 42 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 1 245 425.00 | | 842 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 746.00 | 1 262 923.00 | | 1 202 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 886.00 | | |
EA Autres dettes | 93 866.00 | 57 734.00 | | 93 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 312.00 | 90 237.00 | | 49 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 240.00 | 3 107 081.00 | | 2 347 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 704.00 | 8 071 820.00 | | 7 277 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 126.00 | 394 427.00 | 1 744 553.00 | 1 350 126.00 |
FG Production vendue services | 5 225 449.00 | | 5 225 449.00 | 5 225 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 486.00 | 394 427.00 | 7 155 913.00 | 6 761 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 953.00 | 29 371.00 | | 26 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 953.00 | 89 368.00 | | 26 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 953.00 | 146 749.00 | | -26 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 647.00 | 7 529 774.00 | | 7 341 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 774.00 | 7 550 982.00 | | 7 241 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 872.00 | -21 208.00 | | 99 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 667.00 | 21 608.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 599.00 | | 542 560.00 | 6 641 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 000.00 | 2 041 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 000.00 | 6 829 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 285.00 | | 189.00 | 2 551 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 957.00 | | 38 298.00 | 2 197 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 357.00 | | 504 073.00 | 1 892 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 842 043.00 | | 842 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 280.00 | 315 280.00 | | 315 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 529.00 | 320 529.00 | | 320 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 030 170.00 | | 2 030 170.00 | 2 030 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 439.00 | 2 279 439.00 | | 2 279 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202 823.00 | | 1 202 823.00 | 1 202 823.00 |
VB T. V. A. | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 319.00 | 47 567.00 | 68 752.00 | 116 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 947.00 | | | 339 947.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 275.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 144.00 | 2 455 891.00 | 3 244 253.00 | 5 700 144.00 |
VW T.V.A. | 557 597.00 | 557 597.00 | | 557 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 988.00 | 2 236 237.00 | 68 752.00 | 2 304 988.00 |