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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 456.00 | 146 492.00 | 8 964.00 | 155 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 785.00 | 1 848 785.00 | 550 000.00 | 2 398 785.00 |
AN Terrains | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 168.00 | 1 169 116.00 | 182 052.00 | 1 351 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 708.00 | 746 511.00 | 190 197.00 | 936 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 170 602.00 | | 2 170 602.00 | 2 170 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 019 244.00 | 3 914 379.00 | 3 104 865.00 | 7 019 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BT Marchandises | 151 995.00 | 85 134.00 | 66 861.00 | 151 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 377.00 | 737 287.00 | 2 736 091.00 | 3 473 377.00 |
BZ Autres créances | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
CF Disponibilités | 2 522 907.00 | | 2 522 907.00 | 2 522 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 109.00 | 822 421.00 | 5 770 688.00 | 6 593 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 353.00 | 4 736 800.00 | 8 875 553.00 | 13 612 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 636.00 | -1 342 509.00 | | -1 242 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 315.00 | 99 872.00 | | -263 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 309.00 | 4 836 623.00 | | 4 573 309.00 |
DP Provisions pour risques | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 222.00 | 116 456.00 | | 1 867 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 566.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 075.00 | 42 252.00 | | 41 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 898.00 | 842 043.00 | | 1 032 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 073.00 | 1 202 746.00 | | 1 214 073.00 |
EA Autres dettes | 47 714.00 | 93 866.00 | | 47 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | 49 312.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 404.00 | 2 347 240.00 | | 4 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 553.00 | 7 277 704.00 | | 8 875 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 967.00 | 228 005.00 | 1 255 972.00 | 1 027 967.00 |
FG Production vendue services | 4 431 919.00 | | 4 431 919.00 | 4 431 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 197.00 | 228 005.00 | 6 007 202.00 | 5 779 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 167.00 | -26 953.00 | | 24 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 268.00 | 7 341 647.00 | | 6 094 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 583.00 | 7 241 774.00 | | 6 357 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 315.00 | 99 872.00 | | -263 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 159.00 | | 328 525.00 | 6 829 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 260.00 | 2 170 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 441.00 | 7 019 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 2 294 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 474.00 | | 2 767.00 | 2 551 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 255.00 | | 60 326.00 | 2 236 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 430.00 | | 265 432.00 | 2 041 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 616.00 | 91 325.00 | 348.00 | 1 974 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 950.00 | 4 541.00 | | 141 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 665.00 | 86 783.00 | 348.00 | 1 832 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 5 134.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 737 341.00 | | 54.00 | 737 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 341.00 | 5 134.00 | 54.00 | 817 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 181.00 | 5 134.00 | 54.00 | 911 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 898.00 | 1 032 898.00 | | 1 032 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 454.00 | 354 454.00 | | 354 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 855.00 | 315 855.00 | | 315 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 170 602.00 | | 2 170 602.00 | 2 170 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 619.00 | 2 270 619.00 | | 2 270 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202 758.00 | | 1 202 758.00 | 1 202 758.00 |
VB T. V. A. | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 107.00 | 1 815 371.00 | 51 736.00 | 1 867 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 500.00 | | | 1 796 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VP Divers | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 432.00 | 2 641 072.00 | 3 373 360.00 | 6 014 432.00 |
VW T.V.A. | 535 399.00 | 535 399.00 | | 535 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 329.00 | 4 115 593.00 | 51 736.00 | 4 167 329.00 |