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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 46 671.00 | 31 114.00 | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 081.00 | 29 220.00 | 23 861.00 | 53 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 13 290.00 | 1 047.00 | 12 244.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 505.00 | 174 802.00 | 183 703.00 | 358 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 611.00 | 148 138.00 | 466 473.00 | 614 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 609.00 | 399 878.00 | 1 749 732.00 | 2 149 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 628.00 | 31 430.00 | 99 198.00 | 130 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 762.00 | | 2 933 762.00 | 2 933 762.00 |
BZ Autres créances | 347 552.00 | | 347 552.00 | 347 552.00 |
CF Disponibilités | 772 841.00 | | 772 841.00 | 772 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 569.00 | 31 430.00 | 4 180 139.00 | 4 211 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 178.00 | 431 308.00 | 5 929 871.00 | 6 361 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 549 773.00 | 198 949.00 | | 549 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 191.00 | 350 824.00 | | 625 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 964.00 | 824 773.00 | | 1 449 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 558.00 | 704 816.00 | | 716 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 030.00 | 830 632.00 | | 580 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 825.00 | 1 460 659.00 | | 1 675 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 468.00 | 949 222.00 | | 1 013 468.00 |
EA Autres dettes | 186 780.00 | 7 312.00 | | 186 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 245.00 | 256 494.00 | | 307 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 907.00 | 4 209 134.00 | | 4 479 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 871.00 | 5 033 907.00 | | 5 929 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -385 232.00 | | -385 232.00 | -385 232.00 |
FG Production vendue services | 5 887 661.00 | 4 170 381.00 | 10 058 042.00 | 5 887 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 429.00 | 4 170 381.00 | 9 672 810.00 | 5 502 429.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | -112 647.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 742.00 | 8 544 367.00 | | 9 685 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 551.00 | 8 193 543.00 | | 9 060 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 191.00 | 350 824.00 | | 625 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 810.00 | | 554 606.00 | 6 570 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 1 892 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 817.00 | 6 641 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 500.00 | 2 551 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 317.00 | 2 197 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 785.00 | | | 2 608 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 089.00 | | 35 184.00 | 2 214 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 935.00 | | 519 422.00 | 1 747 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 952.00 | 108 069.00 | 48 819.00 | 1 819 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 079.00 | 8 056.00 | 2 500.00 | 132 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 873.00 | 100 014.00 | 46 320.00 | 1 687 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739 031.00 | | 396.00 | 739 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 031.00 | | 396.00 | 739 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 425.00 | 1 245 425.00 | | 1 245 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 003.00 | 277 003.00 | | 277 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 850.00 | 375 850.00 | | 375 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892 357.00 | | 1 892 357.00 | 1 892 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 479.00 | 3 241 479.00 | | 3 241 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 374.00 | | 1 204 374.00 | 1 204 374.00 |
VB T. V. A. | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
VC Groupe et associés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 766.00 | 339 947.00 | 93 819.00 | 433 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 168.00 | | | 505 168.00 |
VP Divers | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 639.00 | 3 747 908.00 | 3 096 731.00 | 6 844 639.00 |
VW T.V.A. | 608 184.00 | 608 184.00 | | 608 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 529.00 | 3 011 710.00 | 93 819.00 | 3 105 529.00 |