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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 212.00 | 59 768.00 | 5 444.00 | 65 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 785.00 | 1 848 785.00 | 550 000.00 | 2 398 785.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 329.00 | 440 336.00 | 174 992.00 | 615 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 672.00 | 472 410.00 | 244 262.00 | 716 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 594.00 | | 1 870 594.00 | 1 870 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 642.00 | 2 821 300.00 | 2 848 342.00 | 5 669 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
BT Marchandises | 166 485.00 | 85 134.00 | 81 351.00 | 166 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 696.00 | 353 809.00 | 3 458 888.00 | 3 812 696.00 |
BZ Autres créances | 387 545.00 | | 387 545.00 | 387 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 |
CF Disponibilités | 592 520.00 | | 592 520.00 | 592 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 534.00 | 438 943.00 | 5 654 591.00 | 6 093 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 176.00 | 3 260 243.00 | 8 502 934.00 | 11 763 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 951.00 | -1 242 636.00 | | -1 505 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 200.00 | -263 315.00 | | 137 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 508.00 | 4 573 309.00 | | 4 710 508.00 |
DP Provisions pour risques | 113 840.00 | 93 840.00 | | 113 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 840.00 | 93 840.00 | | 113 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 758.00 | 1 867 222.00 | | 635 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 572.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 838.00 | 1 032 898.00 | | 1 291 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 490.00 | 1 214 073.00 | | 1 087 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
EA Autres dettes | 136 919.00 | 47 714.00 | | 136 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 655.00 | 4 850.00 | | 445 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 585.00 | 4 208 404.00 | | 3 678 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 934.00 | 8 875 553.00 | | 8 502 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 088 187.00 | 278 013.00 | 2 366 200.00 | 2 088 187.00 |
FG Production vendue services | 5 460 335.00 | | 5 460 335.00 | 5 460 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 147.00 | 278 013.00 | 8 113 160.00 | 7 835 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 684 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 24 167.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 967.00 | 24 167.00 | | -17 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 047.00 | 6 094 268.00 | | 8 895 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 848.00 | 6 357 583.00 | | 8 757 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 200.00 | -263 315.00 | | 137 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 244.00 | | 151 212.00 | 7 019 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 590.00 | 1 870 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 814.00 | 5 669 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 401.00 | 2 463 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 823.00 | 1 335 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 241.00 | | 1 156.00 | 2 554 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 401.00 | | 135 473.00 | 2 294 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 602.00 | | 14 582.00 | 2 170 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 594.00 | 93 145.00 | 1 186 224.00 | 2 065 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 492.00 | 4 677.00 | 91 401.00 | 146 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 102.00 | 88 468.00 | 1 094 823.00 | 1 919 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 838.00 | 1 291 838.00 | | 1 291 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 655.00 | 445 655.00 | | 445 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 594.00 | | 1 870 594.00 | 1 870 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 171.00 | 3 388 171.00 | | 3 388 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 526.00 | | 424 526.00 | 424 526.00 |
VB T. V. A. | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 218.00 | 282 593.00 | 352 625.00 | 635 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 852.00 | | | 1 225 852.00 |
VP Divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 642.00 | 259 642.00 | | 259 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 571.00 | 3 787 450.00 | 2 295 120.00 | 6 082 571.00 |
VW T.V.A. | 516 951.00 | 516 951.00 | | 516 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 510.00 | 3 284 885.00 | 352 625.00 | 3 637 510.00 |