| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | 132 079.00 | 22 921.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 785.00 | 1 848 785.00 | 605 000.00 | 2 453 785.00 |
AN Terrains | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 966.00 | 1 033 379.00 | 321 587.00 | 1 354 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 598.00 | 651 019.00 | 201 579.00 | 852 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747 935.00 | | 1 747 935.00 | 1 747 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 570 810.00 | 3 668 737.00 | 2 902 073.00 | 6 570 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 273.00 | | 150 273.00 | 150 273.00 |
BT Marchandises | 148 636.00 | 40 000.00 | 108 636.00 | 148 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 484.00 | 739 031.00 | 5 761 453.00 | 6 500 484.00 |
BZ Autres créances | 940 286.00 | | 940 286.00 | 940 286.00 |
CF Disponibilités | 501 462.00 | | 501 462.00 | 501 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 555.00 | 779 031.00 | 7 467 524.00 | 8 246 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 365.00 | 4 447 768.00 | 10 369 597.00 | 14 817 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 590.00 | 5 204 590.00 | | 5 204 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
DH Report à nouveau | -536 512.00 | -1 447 974.00 | | -536 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 788.00 | 911 462.00 | | -784 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 960.00 | 5 542 748.00 | | 4 757 960.00 |
DP Provisions pour risques | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 934.00 | 742 970.00 | | 938 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 691.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 098.00 | 1 145 784.00 | | 2 535 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 212.00 | 1 896 567.00 | | 1 774 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 1 142.00 | | 13 481.00 |
EA Autres dettes | 31 576.00 | 65 915.00 | | 31 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 933.00 | 270 452.00 | | 128 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 265.00 | 4 123 521.00 | | 5 425 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 597.00 | 9 666 268.00 | | 10 369 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
FD Production vendue biens | 618 038.00 | | 618 038.00 | 618 038.00 |
FG Production vendue services | 9 661 687.00 | 1 143 753.00 | 10 805 440.00 | 9 661 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 187.00 | 1 143 753.00 | 11 608 940.00 | 10 465 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 851 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 372.00 | |
GE Autres charges | | | 136 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 333.00 | 1 658 125.00 | | 839 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 084.00 | 1 658 125.00 | | 840 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 364.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 638.00 | 604 193.00 | | 820 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 366.00 | 854 557.00 | | 825 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 717.00 | 803 568.00 | | 14 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720 831.00 | 13 774 958.00 | | 12 720 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 619.00 | 12 863 495.00 | | 13 505 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 788.00 | 911 462.00 | | -784 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 302.00 | 38 438.00 | | 19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 143.00 | | 1 173 695.00 | 6 539 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 400.00 | 1 747 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 028.00 | 6 570 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815 356.00 | 2 608 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 272.00 | 2 214 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395 397.00 | | 28 745.00 | 3 395 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 367.00 | | 297 994.00 | 1 960 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 379.00 | | 846 956.00 | 1 183 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385 981.00 | 94 836.00 | 13 482.00 | 17 385 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 958.00 | 10 256.00 | 136.00 | 121 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 616 640.00 | 84 580.00 | 13 346.00 | 17 616 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 372.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 19 500.00 | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 871 471.00 | | 132 548.00 | 871 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 471.00 | 19 500.00 | 132 548.00 | 1 076 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 471.00 | 205 872.00 | 132 548.00 | 1 076 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 098.00 | 2 535 098.00 | | 2 535 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 250.00 | 544 250.00 | | 544 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747 935.00 | 375 000.00 | | 1 747 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 848.00 | | | 1 204 848.00 |
VB T. V. A. | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
VC Groupe et associés | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 934.00 | 805 168.00 | 133 766.00 | 938 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
VP Divers | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 527.00 | | | 512 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 119.00 | 6 616 336.00 | 2 577 783.00 | 9 194 119.00 |
VW T.V.A. | 868 354.00 | 868 354.00 | | 868 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 876.00 | 5 289 110.00 | 133 766.00 | 5 422 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |