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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 842.00 | 222 649.00 | 32 193.00 | 254 842.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 512 699.00 | 4 553 435.00 | 1 959 264.00 | 6 512 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066 460.00 | 17 237 900.00 | 8 828 560.00 | 26 066 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193 680.00 | 3 207 351.00 | 986 329.00 | 4 193 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
AX Avances et acomptes | 867 029.00 | | 867 029.00 | 867 029.00 |
BF Prêts | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 853 878.00 | 25 221 335.00 | 13 632 543.00 | 38 853 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892 379.00 | 337 991.00 | 7 554 388.00 | 7 892 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 172 323.00 | | 4 172 323.00 | 4 172 323.00 |
BT Marchandises | 911 939.00 | | 911 939.00 | 911 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222 949.00 | | 8 222 949.00 | 8 222 949.00 |
BZ Autres créances | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
CF Disponibilités | 753 606.00 | | 753 606.00 | 753 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 794 034.00 | 337 991.00 | 22 456 043.00 | 22 794 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 647 912.00 | 25 559 326.00 | 36 088 586.00 | 61 647 912.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 449 949.00 | | | 449 949.00 |
DH Report à nouveau | | 370 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 796.00 | 578 021.00 | | 517 796.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160 023.00 | 3 052 350.00 | | 3 160 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 418.00 | 8 293 148.00 | | 8 420 418.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 53 800.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 340.00 | 13 527 950.00 | | 14 565 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 206.00 | | | 1 500 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063 823.00 | 7 709 740.00 | | 8 063 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 876.00 | 2 712 814.00 | | 2 717 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | 305 444.00 | | 98 052.00 |
EA Autres dettes | 710 871.00 | 585 958.00 | | 710 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 656 168.00 | 24 841 906.00 | | 27 656 168.00 |
ED (V) | | 1 666.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 088 586.00 | 33 190 520.00 | | 36 088 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 080 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 590 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 691 515.00 | |
FM Production stockée | | | -388 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 603 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 083 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 888 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 976.00 | |
GE Autres charges | | | 257 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 974 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 128.00 | 147 000.00 | | 447 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 230.00 | 903 167.00 | | 739 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 359.00 | 1 050 167.00 | | 1 186 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 982.00 | 28 571.00 | | 35 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 624.00 | 261 107.00 | | 260 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 103.00 | 810 313.00 | | 805 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 710.00 | 1 099 991.00 | | 1 101 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 649.00 | -49 824.00 | | 84 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 138 843.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 852 046.00 | 61 565 541.00 | | 63 852 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 334 250.00 | 60 987 520.00 | | 63 334 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 796.00 | 578 021.00 | | 517 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 568 036.00 | | 5 944 336.00 | 35 568 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263.00 | 37 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 986.00 | 2 497 509.00 | 38 853 878.00 | 160 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 986.00 | 2 495 246.00 | 38 180 769.00 | 160 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 964.00 | | | 635 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 927 252.00 | | 5 909 749.00 | 34 927 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 34 587.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 099 220.00 | 2 376 368.00 | 2 254 253.00 | 25 099 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 583.00 | 67.00 | | 222 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 876 638.00 | 2 376 301.00 | 2 254 253.00 | 24 876 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 052 350.00 | 793 103.00 | 685 430.00 | 3 052 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | 12 000.00 | 53 800.00 | 53 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 806.00 | 290 976.00 | 211 790.00 | 258 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 806.00 | 290 976.00 | 211 790.00 | 258 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364 956.00 | 1 096 079.00 | 951 021.00 | 3 364 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 976.00 | 211 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805 103.00 | 739 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063 823.00 | 8 063 823.00 | | 8 063 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 155.00 | 935 155.00 | | 935 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 463.00 | 933 463.00 | | 933 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 871.00 | 710 871.00 | | 710 871.00 |
UP Prêts | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 222 949.00 | | | 8 222 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 345 048.00 | | | 345 048.00 |
VC Groupe et associés | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714 679.00 | 2 714 679.00 | | 2 714 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 850 661.00 | 2 277 103.00 | 9 573 557.00 | 11 850 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 206.00 | 1 500 206.00 | | 1 500 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 675 134.00 | | | 9 675 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287 219.00 | | | 11 287 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 427.00 | 239 427.00 | | 239 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 950.00 | 9 099 950.00 | | 9 099 950.00 |
VW T.V.A. | 609 832.00 | 609 832.00 | | 609 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 656 168.00 | 18 082 611.00 | 9 573 557.00 | 27 656 168.00 |