| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 118.00 | 80 611.00 | 32 507.00 | 113 118.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 612 079.00 | 5 385 886.00 | 1 226 193.00 | 6 612 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 234 442.00 | 21 606 127.00 | 10 628 315.00 | 32 234 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950 633.00 | 3 754 209.00 | 1 196 424.00 | 4 950 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 974.00 | 90 450.00 | 15 524.00 | 105 974.00 |
AX Avances et acomptes | 342 520.00 | | 342 520.00 | 342 520.00 |
BF Prêts | 163 577.00 | | 163 577.00 | 163 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 312 332.00 | 30 917 283.00 | 14 395 049.00 | 45 312 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444 364.00 | 559 745.00 | 4 884 619.00 | 5 444 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 848 607.00 | | 3 848 607.00 | 3 848 607.00 |
BT Marchandises | 952 155.00 | | 952 155.00 | 952 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 034.00 | | 136 034.00 | 136 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603 947.00 | 6 851.00 | 12 597 095.00 | 12 603 947.00 |
BZ Autres créances | 455 346.00 | | 455 346.00 | 455 346.00 |
CF Disponibilités | 5 083 003.00 | | 5 083 003.00 | 5 083 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 558 252.00 | 566 596.00 | 27 991 656.00 | 28 558 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 870 585.00 | 31 483 879.00 | 42 386 706.00 | 73 870 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 570 384.00 | 449 949.00 | | 570 384.00 |
DH Report à nouveau | | 84 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 081.00 | 661 190.00 | | 643 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 358 726.00 | 4 224 642.00 | | 4 358 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 840.00 | 9 713 074.00 | | 9 864 840.00 |
DP Provisions pour risques | 127 663.00 | 99 319.00 | | 127 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 663.00 | 99 319.00 | | 127 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250 080.00 | 18 123 093.00 | | 20 250 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 121.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 234.00 | 8 571 716.00 | | 7 008 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 879.00 | 2 744 634.00 | | 2 696 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | 313 169.00 | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | 615 844.00 | 382 981.00 | | 615 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 394 203.00 | 31 935 714.00 | | 32 394 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 386 706.00 | 41 748 107.00 | | 42 386 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 425 807.00 | 17 455 510.00 | | 15 425 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 332.00 | 759 226.00 | | 58 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 225 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 085 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 336 875.00 | |
FM Production stockée | | | -1 447 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 114 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 053 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 259 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 928.00 | |
GE Autres charges | | | 184 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 209 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 662.00 | 232 905.00 | | 169 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 433.00 | 681 549.00 | | 846 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 095.00 | 914 454.00 | | 1 016 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | 22 456.00 | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 836.00 | 293 102.00 | | 19 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025 945.00 | 1 119 032.00 | | 1 025 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 049.00 | 1 434 591.00 | | 1 051 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 955.00 | -520 137.00 | | -34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 144 409.00 | 73 075 409.00 | | 67 144 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 501 329.00 | 72 414 220.00 | | 66 501 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 081.00 | 661 190.00 | | 643 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 018 968.00 | | 3 085 017.00 | 43 018 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 164 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 653.00 | 45 312 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 749.00 | 494 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 805.00 | 44 653 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 964.00 | | 1 025.00 | 635 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249 499.00 | | 3 050 835.00 | 42 249 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 504.00 | | 33 157.00 | 133 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 349 564.00 | 3 246 986.00 | 769 718.00 | 28 349 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 782.00 | 578.00 | 142 749.00 | 222 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126 782.00 | 3 246 408.00 | 626 969.00 | 28 126 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 224 642.00 | 884 248.00 | 750 164.00 | 4 224 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 319.00 | 124 613.00 | 96 269.00 | 99 319.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 793.00 | 476 076.00 | 168 124.00 | 251 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 243.00 | 482 928.00 | 168 124.00 | 342 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666 203.00 | 1 491 789.00 | 1 014 557.00 | 4 666 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 928.00 | 168 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008 861.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 234.00 | 7 008 234.00 | | 7 008 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 948.00 | 1 023 948.00 | | 1 023 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 571.00 | 889 571.00 | | 889 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 844.00 | 615 844.00 | | 615 844.00 |
UP Prêts | 163 577.00 | 3 171.00 | 160 405.00 | 163 577.00 |
UX Autres créances clients | 12 595 725.00 | 12 595 725.00 | | 12 595 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
VC Groupe et associés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191 748.00 | 3 223 352.00 | 16 968 396.00 | 20 191 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 883 811.00 | | | 14 883 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055 841.00 | | | 12 055 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 062.00 | 218 062.00 | | 218 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257 667.00 | 13 097 262.00 | 160 405.00 | 13 257 667.00 |
VW T.V.A. | 565 298.00 | 565 298.00 | | 565 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 394 203.00 | 15 425 807.00 | 16 968 396.00 | 32 394 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |