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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 842.00 | 222 782.00 | 32 060.00 | 254 842.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 518 152.00 | 5 112 178.00 | 1 405 974.00 | 6 518 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 900.00 | 19 456 493.00 | 10 679 407.00 | 30 135 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778 656.00 | 3 558 111.00 | 1 220 544.00 | 4 778 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 630.00 | 90 450.00 | 176 180.00 | 266 630.00 |
AX Avances et acomptes | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
BF Prêts | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 018 968.00 | 28 440 014.00 | 14 578 953.00 | 43 018 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715 702.00 | 251 793.00 | 5 463 909.00 | 5 715 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 617 190.00 | | 5 617 190.00 | 5 617 190.00 |
BT Marchandises | 875 905.00 | | 875 905.00 | 875 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 268.00 | | 10 409 268.00 | 10 409 268.00 |
BZ Autres créances | 666 263.00 | | 666 263.00 | 666 263.00 |
CF Disponibilités | 3 988 402.00 | | 3 988 402.00 | 3 988 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 420 947.00 | 251 793.00 | 27 169 154.00 | 27 420 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 439 915.00 | 28 691 807.00 | 41 748 107.00 | 70 439 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 449 949.00 | 449 949.00 | | 449 949.00 |
DH Report à nouveau | 84 645.00 | 67 296.00 | | 84 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 190.00 | 420 149.00 | | 661 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 224 642.00 | 3 813 412.00 | | 4 224 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 074.00 | 9 043 455.00 | | 9 713 074.00 |
DP Provisions pour risques | 99 319.00 | 88 000.00 | | 99 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 319.00 | 88 000.00 | | 99 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 123 093.00 | 16 249 209.00 | | 18 123 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 121.00 | 2 200 121.00 | | 1 800 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 716.00 | 9 811 471.00 | | 8 571 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 634.00 | 2 902 902.00 | | 2 744 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 169.00 | 57 096.00 | | 313 169.00 |
EA Autres dettes | 382 981.00 | 263 395.00 | | 382 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 935 714.00 | 31 484 195.00 | | 31 935 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 748 107.00 | 40 615 650.00 | | 41 748 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 455 510.00 | 17 781 827.00 | | 17 455 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 226.00 | 25 000.00 | | 759 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 121.00 | | | 1 800 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 598 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 771 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 378 417.00 | |
FM Production stockée | | | 1 260 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 137 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 871 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 672 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 795 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 450.00 | |
GE Autres charges | | | 186 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 772 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 905.00 | 342 200.00 | | 232 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 549.00 | 596 580.00 | | 681 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 454.00 | 938 780.00 | | 914 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 456.00 | 293 717.00 | | 22 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 102.00 | 272 486.00 | | 293 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 032.00 | 1 162 379.00 | | 1 119 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 590.00 | 1 728 582.00 | | 1 434 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 137.00 | -789 803.00 | | -520 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 075 409.00 | 68 096 303.00 | | 73 075 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 414 220.00 | 67 676 154.00 | | 72 414 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 190.00 | 420 149.00 | | 661 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 216 852.00 | | 3 058 795.00 | 41 216 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 133 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 678.00 | 43 018 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 320.00 | 42 249 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 964.00 | | | 635 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 482 631.00 | | 3 021 188.00 | 40 482 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 257.00 | | 37 606.00 | 98 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 331 653.00 | 2 980 212.00 | 962 300.00 | 26 331 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 716.00 | 67.00 | | 222 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 108 937.00 | 2 980 145.00 | 962 300.00 | 26 108 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 813 412.00 | 1 003 675.00 | 592 445.00 | 3 813 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 96 269.00 | 84 950.00 | 88 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 424 448.00 | 158 846.00 | 331 501.00 | 424 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 448.00 | 249 296.00 | 331 501.00 | 424 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 859.00 | 1 349 240.00 | 1 008 895.00 | 4 325 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 296.00 | 331 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099 944.00 | 677 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 716.00 | 8 571 716.00 | | 8 571 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 134.00 | 1 017 134.00 | | 1 017 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 849.00 | 970 849.00 | | 970 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 169.00 | 313 169.00 | | 313 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 981.00 | 382 981.00 | | 382 981.00 |
UP Prêts | 132 520.00 | 1 178.00 | | 132 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 409 268.00 | 10 409 268.00 | | 10 409 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 345 117.00 | 345 117.00 | | 345 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 226.00 | 759 226.00 | | 759 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 363 867.00 | 2 883 663.00 | 14 480 204.00 | 17 363 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 121.00 | 1 800 121.00 | | 1 800 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 231 784.00 | | | 12 231 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091 971.00 | | | 11 091 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225 765.00 | 11 094 423.00 | 131 343.00 | 11 225 765.00 |
VW T.V.A. | 442 016.00 | 442 016.00 | | 442 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 935 714.00 | 17 455 510.00 | 14 480 204.00 | 31 935 714.00 |