| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 033.00 | 81 324.00 | 35 709.00 | 117 033.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 627 911.00 | 6 066 697.00 | 561 214.00 | 6 627 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994 256.00 | 27 070 504.00 | 7 923 752.00 | 34 994 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 546.00 | 4 342 672.00 | 1 681 873.00 | 6 024 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
AX Avances et acomptes | 665 638.00 | | 665 638.00 | 665 638.00 |
BF Prêts | 277 237.00 | 3 171.00 | 274 065.00 | 277 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 576 395.00 | 37 564 370.00 | 12 012 026.00 | 49 576 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848 181.00 | 1 271 152.00 | 8 577 029.00 | 9 848 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 252 859.00 | 502 375.00 | 5 750 483.00 | 6 252 859.00 |
BT Marchandises | 2 132 266.00 | | 2 132 266.00 | 2 132 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964 779.00 | | 10 964 779.00 | 10 964 779.00 |
BZ Autres créances | 1 645 353.00 | 113 520.00 | 1 531 833.00 | 1 645 353.00 |
CF Disponibilités | 10 279 217.00 | | 10 279 217.00 | 10 279 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 408 321.00 | 1 887 047.00 | 39 521 274.00 | 41 408 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 984 716.00 | 39 451 416.00 | 51 533 300.00 | 90 984 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 1 438 465.00 | 1 188 775.00 | | 1 438 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 294.00 | 1 415 690.00 | | 1 671 294.00 |
DK Provisions réglementées | 5 138 592.00 | 4 744 668.00 | | 5 138 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 541 000.00 | 11 641 783.00 | | 12 541 000.00 |
DP Provisions pour risques | 479 268.00 | 340 278.00 | | 479 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 268.00 | 340 278.00 | | 479 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761 037.00 | 18 600 465.00 | | 18 761 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241 394.00 | 11 081 700.00 | | 14 241 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034 052.00 | 2 997 145.00 | | 4 034 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 669.00 | 179 188.00 | | 688 669.00 |
EA Autres dettes | 770 494.00 | 755 065.00 | | 770 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 513 032.00 | 35 413 563.00 | | 38 513 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 533 300.00 | 47 395 623.00 | | 51 533 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 996 999.00 | 19 680 968.00 | | 22 996 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 288 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 993 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 292 785.00 | |
FM Production stockée | | | 1 591 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 496 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 824 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 579 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 862 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 866 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 539.00 | |
GE Autres charges | | | 248 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 099 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 297.00 | 149 725.00 | | 66 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 643.00 | 960 173.00 | | 1 025 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 955.00 | 1 109 897.00 | | 1 163 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 647.00 | 111 634.00 | | 52 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 952.00 | 848.00 | | 29 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566 033.00 | 1 399 122.00 | | 1 566 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 632.00 | 1 511 604.00 | | 1 648 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 678.00 | -401 706.00 | | -484 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 638.00 | 188 179.00 | | 346 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 955.00 | 433 121.00 | | 683 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 669 481.00 | 76 804 535.00 | | 97 669 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 998 188.00 | 75 388 845.00 | | 95 998 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 294.00 | 1 415 690.00 | | 1 671 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 482 881.00 | | 2 931 597.00 | 47 482 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 005.00 | 823 077.00 | 49 576 395.00 | 15 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 823 077.00 | 48 800 004.00 | 15 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 156.00 | | | 498 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747 925.00 | | 2 890 162.00 | 46 747 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | 41 435.00 | 236 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 202 861.00 | 2 956 632.00 | 679 982.00 | 35 202 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 258.00 | 67.00 | | 81 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 603.00 | 2 956 565.00 | 679 982.00 | 35 121 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 744 668.00 | 1 368 567.00 | 974 643.00 | 4 744 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 278.00 | 189 990.00 | 51 000.00 | 340 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 688.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 042 880.00 | 1 242 539.00 | 1 511 892.00 | 2 042 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 572.00 | 1 324 226.00 | 1 511 892.00 | 2 159 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244 518.00 | 2 882 783.00 | 2 537 535.00 | 7 244 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 226.00 | 1 511 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 558 557.00 | 1 025 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241 394.00 | 14 241 394.00 | | 14 241 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 251.00 | 1 469 251.00 | | 1 469 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 101.00 | 1 307 101.00 | | 1 307 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 669.00 | 688 669.00 | | 688 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 494.00 | 770 494.00 | | 770 494.00 |
UP Prêts | 277 237.00 | 3 171.00 | 274 065.00 | 277 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 964 779.00 | 10 964 779.00 | | 10 964 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 562 905.00 | 562 905.00 | | 562 905.00 |
VC Groupe et associés | 356 565.00 | 356 565.00 | | 356 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 820.00 | 678 820.00 | | 678 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 082 218.00 | 2 583 569.00 | 15 322 333.00 | 18 082 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 289 592.00 | | | 14 289 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796 394.00 | | | 14 796 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 950.00 | 355 950.00 | | 355 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 317.00 | 718 317.00 | | 718 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928 751.00 | 12 654 686.00 | 274 065.00 | 12 928 751.00 |
VW T.V.A. | 901 750.00 | 901 750.00 | | 901 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 495 647.00 | 22 996 999.00 | 15 322 333.00 | 38 495 647.00 |