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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 033.00 | 81 258.00 | 35 775.00 | 117 033.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 603 160.00 | 5 878 318.00 | 724 842.00 | 6 603 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796 999.00 | 25 197 802.00 | 8 599 197.00 | 33 796 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 586.00 | 4 045 483.00 | 1 764 103.00 | 5 809 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
AX Avances et acomptes | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
BF Prêts | 235 804.00 | 3 171.00 | 232 633.00 | 235 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 482 881.00 | 35 206 033.00 | 12 276 848.00 | 47 482 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355 238.00 | 2 042 880.00 | 5 312 358.00 | 7 355 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 901 099.00 | | 4 901 099.00 | 4 901 099.00 |
BT Marchandises | 924 878.00 | | 924 878.00 | 924 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012 614.00 | | 15 012 614.00 | 15 012 614.00 |
BZ Autres créances | 625 445.00 | 113 520.00 | 511 925.00 | 625 445.00 |
CF Disponibilités | 8 306 635.00 | | 8 306 635.00 | 8 306 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 275 175.00 | 2 156 400.00 | 35 118 775.00 | 37 275 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 758 056.00 | 37 362 433.00 | 47 395 623.00 | 84 758 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 1 188 775.00 | 609 464.00 | | 1 188 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 690.00 | 1 459 111.00 | | 1 415 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 744 668.00 | 4 263 207.00 | | 4 744 668.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 783.00 | 10 624 431.00 | | 11 641 783.00 |
DP Provisions pour risques | 340 278.00 | 346 819.00 | | 340 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 278.00 | 346 819.00 | | 340 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600 465.00 | 19 158 553.00 | | 18 600 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 700.00 | 6 589 544.00 | | 11 081 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 145.00 | 3 100 085.00 | | 2 997 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 188.00 | 75 863.00 | | 179 188.00 |
EA Autres dettes | 755 065.00 | 703 014.00 | | 755 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 413 563.00 | 31 427 059.00 | | 35 413 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 395 623.00 | 42 398 309.00 | | 47 395 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | 48 363.00 | | 11 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 271 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 544 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 822 203.00 | |
FM Production stockée | | | -180 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 692 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 243 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 283 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585 361.00 | |
GE Autres charges | | | 195 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 103 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 725.00 | 451 517.00 | | 149 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 173.00 | 753 123.00 | | 960 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 897.00 | 1 204 640.00 | | 1 109 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 634.00 | 94 292.00 | | 111 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 3 168.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399 122.00 | 1 059 678.00 | | 1 399 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 604.00 | 1 157 137.00 | | 1 511 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 706.00 | 47 503.00 | | -401 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 179.00 | 257 669.00 | | 188 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 121.00 | 594 659.00 | | 433 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 804 535.00 | 74 748 862.00 | | 76 804 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 388 845.00 | 73 289 751.00 | | 75 388 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 690.00 | 1 459 111.00 | | 1 415 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 346 893.00 | | 3 227 119.00 | 45 346 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 276.00 | 664 855.00 | 47 482 881.00 | 426 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 276.00 | 664 855.00 | 46 747 925.00 | 426 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 156.00 | | | 498 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 649 114.00 | | 3 189 942.00 | 44 649 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 623.00 | | 37 177.00 | 199 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710 497.00 | | 3 065 922.00 | 32 710 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 190.00 | | 68.00 | 81 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 629 307.00 | | 3 065 854.00 | 32 629 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 700.00 | 11 081 700.00 | | 11 081 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 656.00 | 1 092 656.00 | | 1 092 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 765.00 | 1 024 765.00 | | 1 024 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 065.00 | 755 065.00 | | 755 065.00 |
UP Prêts | 235 804.00 | 3 171.00 | | 235 804.00 |
UX Autres créances clients | 15 012 614.00 | 15 012 614.00 | | 15 012 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 358 381.00 | 358 381.00 | | 358 381.00 |
VC Groupe et associés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 589 465.00 | 2 856 870.00 | 15 732 595.00 | 18 589 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 425 339.00 | | | 14 425 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945 363.00 | | | 14 945 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925 666.00 | 15 693 034.00 | 232 633.00 | 15 925 666.00 |
VW T.V.A. | 656 750.00 | 656 750.00 | | 656 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 413 563.00 | 19 680 968.00 | 15 732 595.00 | 35 413 563.00 |