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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 842.00 | 222 716.00 | 32 126.00 | 254 842.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 512 699.00 | 4 834 815.00 | 1 677 885.00 | 6 512 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 686 263.00 | 17 917 418.00 | 10 768 845.00 | 28 686 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 487.00 | 3 356 704.00 | 1 010 783.00 | 4 367 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
AX Avances et acomptes | 336 532.00 | | 336 532.00 | 336 532.00 |
BF Prêts | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 216 852.00 | 26 331 653.00 | 14 885 199.00 | 41 216 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006 166.00 | 424 448.00 | 5 581 718.00 | 6 006 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 852 088.00 | | 4 852 088.00 | 4 852 088.00 |
BT Marchandises | 631 768.00 | | 631 768.00 | 631 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 761 091.00 | | 11 761 091.00 | 11 761 091.00 |
BZ Autres créances | 1 166 575.00 | | 1 166 575.00 | 1 166 575.00 |
CF Disponibilités | 1 465 280.00 | | 1 465 280.00 | 1 465 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 154 898.00 | 424 448.00 | 25 730 451.00 | 26 154 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 371 750.00 | 26 756 100.00 | 40 615 650.00 | 67 371 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 449 949.00 | 449 949.00 | | 449 949.00 |
DH Report à nouveau | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 149.00 | 517 796.00 | | 420 149.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813 412.00 | 3 160 023.00 | | 3 813 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 043 455.00 | 8 420 418.00 | | 9 043 455.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 12 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 12 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249 209.00 | 14 565 340.00 | | 16 249 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 121.00 | 1 500 206.00 | | 2 200 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 471.00 | 8 063 823.00 | | 9 811 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 902.00 | 2 717 876.00 | | 2 902 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 096.00 | 98 052.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | 263 395.00 | 710 871.00 | | 263 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 484 195.00 | 27 656 168.00 | | 31 484 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 615 650.00 | 36 088 586.00 | | 40 615 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 2 714 679.00 | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200 121.00 | | | 2 200 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 816 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 130 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 956 096.00 | |
FM Production stockée | | | 433 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 115 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 904 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 220 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 439.00 | |
GE Autres charges | | | 171 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 706 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 200.00 | 447 128.00 | | 342 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 580.00 | 739 230.00 | | 596 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 780.00 | 1 186 359.00 | | 938 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 717.00 | 35 982.00 | | 293 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 486.00 | 260 624.00 | | 272 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 379.00 | 805 103.00 | | 1 162 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 583.00 | 1 101 710.00 | | 1 728 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 803.00 | 84 649.00 | | -789 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 096 303.00 | 63 852 046.00 | | 68 096 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 676 154.00 | 63 334 250.00 | | 67 676 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 149.00 | 517 796.00 | | 420 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 853 878.00 | | 4 201 488.00 | 38 853 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 98 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 514.00 | 41 216 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834 626.00 | 40 482 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 964.00 | | | 635 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 180 769.00 | | 4 136 488.00 | 38 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | 65 000.00 | 37 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 221 335.00 | | 2 672 457.00 | 25 221 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 649.00 | | 67.00 | 222 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 998 686.00 | | 2 672 391.00 | 24 998 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 160 023.00 | 1 033 582.00 | 380 194.00 | 3 160 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 88 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 991.00 | 346 439.00 | 259 983.00 | 337 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 991.00 | 346 439.00 | 259 983.00 | 337 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 015.00 | 1 468 022.00 | 652 177.00 | 3 510 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 439.00 | 259 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121 582.00 | 392 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 471.00 | 9 811 471.00 | | 9 811 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 239.00 | 986 239.00 | | 986 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 716.00 | 924 716.00 | | 924 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
UP Prêts | 97 274.00 | 1 458.00 | | 97 274.00 |
UX Autres créances clients | 11 761 091.00 | | | 11 761 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 505 507.00 | | | 505 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 224 209.00 | 2 521 842.00 | 13 702 368.00 | 16 224 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 121.00 | 2 200 121.00 | | 2 200 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 299 815.00 | | | 13 299 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 942.00 | | | 8 925 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 731.00 | | | 313 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 429.00 | 309 429.00 | | 309 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 918.00 | | | 319 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034 756.00 | 12 938 939.00 | 95 817.00 | 13 034 756.00 |
VW T.V.A. | 682 518.00 | 682 518.00 | | 682 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 484 195.00 | 17 781 827.00 | 13 702 368.00 | 31 484 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |