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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 033.00 | 81 190.00 | 35 843.00 | 117 033.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
AP Constructions | 6 611 022.00 | 5 647 504.00 | 963 518.00 | 6 611 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709 931.00 | 23 119 463.00 | 8 590 467.00 | 31 709 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389 924.00 | 3 862 340.00 | 1 527 584.00 | 5 389 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 011.00 | 90 450.00 | 28 561.00 | 119 011.00 |
AX Avances et acomptes | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
BF Prêts | 198 629.00 | 3 171.00 | 195 457.00 | 198 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 893.00 | 32 804 118.00 | 12 542 775.00 | 45 346 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682 130.00 | 1 359 086.00 | 4 323 044.00 | 5 682 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 081 490.00 | | 5 081 490.00 | 5 081 490.00 |
BT Marchandises | 982 348.00 | | 982 348.00 | 982 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686 041.00 | | 12 686 041.00 | 12 686 041.00 |
BZ Autres créances | 646 872.00 | 113 520.00 | 533 352.00 | 646 872.00 |
CF Disponibilités | 6 207 006.00 | | 6 207 006.00 | 6 207 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 328 140.00 | 1 472 606.00 | 29 855 535.00 | 31 328 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 675 033.00 | 34 276 724.00 | 42 398 309.00 | 76 675 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 483.00 | 1 569 483.00 | | 1 569 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 966.00 | 1 323 966.00 | | 1 323 966.00 |
DG Autres réserves | 609 464.00 | 570 384.00 | | 609 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 111.00 | 643 081.00 | | 1 459 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 263 207.00 | 4 358 726.00 | | 4 263 207.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 431.00 | 9 864 840.00 | | 10 624 431.00 |
DP Provisions pour risques | 346 819.00 | 127 663.00 | | 346 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 819.00 | 127 663.00 | | 346 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 158 553.00 | 20 250 080.00 | | 19 158 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 544.00 | 7 008 234.00 | | 6 589 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 085.00 | 2 696 879.00 | | 3 100 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 863.00 | 23 165.00 | | 75 863.00 |
EA Autres dettes | 703 014.00 | 615 844.00 | | 703 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 427 059.00 | 32 394 203.00 | | 31 427 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 398 309.00 | 42 386 706.00 | | 42 398 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 363.00 | 58 332.00 | | 48 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 347 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 345 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 709 448.00 | |
FM Production stockée | | | 1 232 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 530 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 262 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 803 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 142 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 037.00 | |
GE Autres charges | | | 161 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 091 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 517.00 | 169 662.00 | | 451 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 123.00 | 846 433.00 | | 753 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 640.00 | 1 016 095.00 | | 1 204 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 292.00 | 5 268.00 | | 94 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | 19 836.00 | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 678.00 | 1 025 945.00 | | 1 059 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 137.00 | 1 051 049.00 | | 1 157 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 503.00 | -34 955.00 | | 47 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 659.00 | 43 642.00 | | 594 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 748 862.00 | 67 144 409.00 | | 74 748 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 751.00 | 66 501 329.00 | | 73 289 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 111.00 | 643 081.00 | | 1 459 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 312 332.00 | | 1 616 168.00 | 45 312 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 607.00 | 45 346 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581 607.00 | 44 649 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 241.00 | | 3 915.00 | 494 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 653 529.00 | | 1 577 192.00 | 44 653 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 562.00 | | 35 061.00 | 164 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 826 833.00 | 3 285 442.00 | 1 401 777.00 | 30 826 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 611.00 | 579.00 | | 80 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 746 222.00 | 3 284 863.00 | 1 401 777.00 | 30 746 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 171.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 358 726.00 | 636 604.00 | 732 123.00 | 4 358 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 663.00 | 240 155.00 | 21 000.00 | 127 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 745.00 | 1 217 037.00 | 417 696.00 | 559 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 046.00 | 1 333 728.00 | 424 547.00 | 657 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 436.00 | 2 210 487.00 | 1 177 670.00 | 5 143 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330 557.00 | 424 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876 759.00 | 753 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 544.00 | 6 589 544.00 | | 6 589 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 674.00 | 1 296 674.00 | | 1 296 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 975.00 | 1 047 975.00 | | 1 047 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 014.00 | 703 014.00 | | 703 014.00 |
UP Prêts | 198 629.00 | 3 171.00 | 195 457.00 | 198 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 686 041.00 | 12 686 041.00 | | 12 686 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
VC Groupe et associés | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 110 189.00 | 2 869 048.00 | 16 241 142.00 | 19 110 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 818 683.00 | | | 12 818 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899 759.00 | | | 13 899 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 278.00 | 272 278.00 | | 272 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 800.00 | 13 367 343.00 | 195 457.00 | 13 562 800.00 |
VW T.V.A. | 483 159.00 | 483 159.00 | | 483 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 427 059.00 | 15 185 918.00 | 16 241 142.00 | 31 427 059.00 |