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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 359.00 | 119.00 | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 520 887.00 | 301 642.00 | 219 244.00 | 520 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 580.00 | 775 464.00 | 196 116.00 | 971 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 139.00 | 30 472.00 | 25 667.00 | 56 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 551.00 | 1 204 083.00 | 523 468.00 | 1 727 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 225.00 | | 510 225.00 | 510 225.00 |
CF Disponibilités | 469 866.00 | | 469 866.00 | 469 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 320.00 | | 1 222 320.00 | 1 222 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 871.00 | 1 204 083.00 | 1 745 788.00 | 2 949 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 800.00 | 989 500.00 | | 1 075 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 778.00 | 3 694.00 | | 3 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 738.00 | 86 384.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 316.00 | 1 233 578.00 | | 1 298 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 330.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 947.00 | 185 075.00 | | 187 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 263 009.00 | | 57 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 190.00 | 229 103.00 | | 202 190.00 |
EA Autres dettes | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 472.00 | 681 328.00 | | 447 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 788.00 | 1 914 905.00 | | 1 745 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 472.00 | 681 328.00 | | 447 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 661.00 | | 202 154.00 | 1 644 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 69 264.00 | 1 727 551.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 69 264.00 | 1 598 751.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 090.00 | | 1 423.00 | 125 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 284.00 | | 200 731.00 | 1 517 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 472.00 | 447 472.00 | | 447 472.00 |