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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 533 524.00 | 324 507.00 | 209 016.00 | 533 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 618.00 | 801 840.00 | 461 777.00 | 1 263 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 41 703.00 | 23 489.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 994.00 | 1 264 675.00 | 774 319.00 | 2 038 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 732.00 | | 338 732.00 | 338 732.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
CF Disponibilités | 593 902.00 | | 593 902.00 | 593 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 766.00 | | 1 314 766.00 | 1 314 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 761.00 | 1 264 675.00 | 2 089 086.00 | 3 353 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 500.00 | | | 1 140 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 856.00 | | | 1 399 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 898.00 | | | 239 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 230.00 | | | 689 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 086.00 | | | 2 089 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
UX Autres créances clients | 338 733.00 | | | 338 733.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 653.00 | 69 550.00 | 170 103.00 | 239 653.00 |
VI Groupe et associés | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 223.00 | 347 223.00 | | 347 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 230.00 | 519 127.00 | 170 103.00 | 689 230.00 |