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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 026.00 | 46 643.00 | 382.00 | 47 026.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 584 414.00 | 395 415.00 | 188 998.00 | 584 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 624.00 | 1 209 882.00 | 380 741.00 | 1 590 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 603.00 | 68 995.00 | 29 607.00 | 98 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 850.00 | 1 771 084.00 | 679 766.00 | 2 450 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 687.00 | | 511 687.00 | 511 687.00 |
CF Disponibilités | 521 494.00 | | 521 494.00 | 521 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 245.00 | | 1 200 245.00 | 1 200 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 096.00 | 1 771 084.00 | 1 880 011.00 | 3 651 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 300.00 | | | 1 441 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 686.00 | | | 1 600 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 011.00 | | | 1 880 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VI Groupe et associés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 326.00 | 279 326.00 | | 279 326.00 |