| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 545 797.00 | 346 493.00 | 199 304.00 | 545 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 517.00 | 947 573.00 | 316 943.00 | 1 264 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 592.00 | 49 725.00 | 14 866.00 | 64 592.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 567.00 | 1 440 415.00 | 641 151.00 | 2 081 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 773.00 | | 213 773.00 | 213 773.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
CF Disponibilités | 668 666.00 | | 668 666.00 | 668 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 573.00 | | 1 449 573.00 | 1 449 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 140.00 | 1 440 415.00 | 2 090 724.00 | 3 531 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 545.00 | | | 1 519 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 403.00 | | | 229 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 178.00 | | | 571 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 724.00 | | | 2 090 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 114.00 | | | 471 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
UX Autres créances clients | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 103.00 | 70 039.00 | 100 064.00 | 170 103.00 |
VI Groupe et associés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 076.00 | 255 076.00 | | 255 076.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 179.00 | 471 116.00 | 100 064.00 | 571 179.00 |