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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 026.00 | 47 009.00 | 16.00 | 47 026.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 573 887.00 | 446 546.00 | 127 340.00 | 573 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 401.00 | 1 496 894.00 | 379 506.00 | 1 876 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 780.00 | 89 888.00 | 17 892.00 | 107 780.00 |
AX Avances et acomptes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 677.00 | 2 130 485.00 | 655 191.00 | 2 785 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 020.00 | | 298 020.00 | 298 020.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 812.00 | | 349 812.00 | 349 812.00 |
CF Disponibilités | 675 733.00 | | 675 733.00 | 675 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 463.00 | | 1 386 463.00 | 1 386 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 141.00 | 2 130 485.00 | 2 041 655.00 | 4 172 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 800.00 | 1 442 700.00 | | 1 481 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 015.00 | 3 986.00 | | 4 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 646.00 | 39 129.00 | | 90 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 958.00 | 97 458.00 | | 83 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 421.00 | 1 737 274.00 | | 1 814 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 86 481.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 72 473.00 | | 65 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 702.00 | 146 722.00 | | 121 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 233.00 | 305 677.00 | | 227 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 655.00 | 2 042 951.00 | | 2 041 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 233.00 | 305 677.00 | | 227 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 298 021.00 | 298 021.00 | | 298 021.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VI Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 417.00 | 324 417.00 | | 324 417.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 233.00 | 227 233.00 | | 227 233.00 |