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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 551 081.00 | 369 097.00 | 181 983.00 | 551 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 270.00 | 1 053 495.00 | 521 774.00 | 1 575 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 603.00 | 54 898.00 | 43 705.00 | 98 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 095.00 | 1 574 115.00 | 832 980.00 | 2 407 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
BZ Autres créances | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 397.00 | | 510 397.00 | 510 397.00 |
CF Disponibilités | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 505.00 | | 1 101 505.00 | 1 101 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 600.00 | 1 574 115.00 | 1 934 485.00 | 3 508 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 600.00 | | | 1 361 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 267.00 | | | 1 599 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 485.00 | | | 1 934 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UX Autres créances clients | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 064.00 | 70 531.00 | 29 534.00 | 100 064.00 |
VI Groupe et associés | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 218.00 | 305 684.00 | 29 534.00 | 335 218.00 |