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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 026.00 | 46 826.00 | 199.00 | 47 026.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
AP Constructions | 573 887.00 | 413 320.00 | 160 566.00 | 573 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 118.00 | 1 352 487.00 | 511 630.00 | 1 864 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 780.00 | 77 579.00 | 30 200.00 | 107 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 994.00 | 1 940 361.00 | 782 632.00 | 2 722 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 969 366.00 | | 969 366.00 | 969 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 319.00 | | 1 260 319.00 | 1 260 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 313.00 | 1 940 361.00 | 2 042 951.00 | 3 983 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 700.00 | | | 1 442 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 274.00 | | | 1 737 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 951.00 | | | 2 042 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
UX Autres créances clients | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VP Divers | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |