| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
AP Constructions | 1 700 891.00 | 1 558 623.00 | 142 268.00 | 1 700 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 153 886.00 | 405.00 | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 448.00 | 535 374.00 | 30 074.00 | 565 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 207.00 | 70 000.00 | 966 207.00 | 1 036 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 565.00 | 2 672 370.00 | 1 441 194.00 | 4 113 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 479.00 | 30 905.00 | 31 574.00 | 62 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 562.00 | 23 594.00 | 34 968.00 | 58 562.00 |
BT Marchandises | 2 599 539.00 | 612 654.00 | 1 986 886.00 | 2 599 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 857.00 | 815 162.00 | 1 662 695.00 | 2 477 857.00 |
BZ Autres créances | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
CF Disponibilités | 492 479.00 | | 492 479.00 | 492 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 595.00 | 1 482 315.00 | 4 644 279.00 | 6 126 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 159.00 | 4 154 685.00 | 6 085 474.00 | 10 240 159.00 |
CU Autres participations | 224 834.00 | 126 250.00 | 98 584.00 | 224 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 080.00 | 3 712 588.00 | | 2 015 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 018.00 | -1 697 508.00 | | -1 156 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 062.00 | 2 290 080.00 | | 1 134 062.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 170 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 170 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 464 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 173.00 | 1 912.00 | | 3 292 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 579.00 | 943 043.00 | | 1 099 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 370.00 | 438 010.00 | | 335 370.00 |
EA Autres dettes | 66 290.00 | 825.00 | | 66 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 411.00 | 3 848 032.00 | | 4 793 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 474.00 | 6 308 112.00 | | 6 085 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 397.00 | 564 232.00 | 4 109 629.00 | 3 545 397.00 |
FD Production vendue biens | 276 939.00 | 364 258.00 | 641 197.00 | 276 939.00 |
FG Production vendue services | 38 898.00 | 3 102.00 | 42 001.00 | 38 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 235.00 | 931 593.00 | 4 792 827.00 | 3 861 235.00 |
FM Production stockée | | | -17 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 152.00 | |
GE Autres charges | | | 35 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 12 815.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 751.00 | 182 815.00 | | 36 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 751.00 | -177 792.00 | | -36 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | -17 979.00 | | 28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 101.00 | 7 372 199.00 | | 5 863 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 119.00 | 9 069 707.00 | | 7 019 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156 018.00 | -1 697 508.00 | | -1 156 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 12 000.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 425.00 | 667 153.00 | 786 425.00 | 786 425.00 |
6T Sur comptes clients | 670 904.00 | 185 999.00 | 41 741.00 | 670 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 329.00 | 853 152.00 | 828 166.00 | 1 457 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 329.00 | 853 152.00 | 840 166.00 | 1 627 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292 173.00 | | | 3 292 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 579.00 | 1 099 579.00 | | 1 099 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 061.00 | 2 739 031.00 | 1 300 030.00 | 4 039 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 411.00 | 1 501 238.00 | | 4 793 411.00 |