| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
AP Constructions | 1 700 891.00 | 1 692 240.00 | 8 650.00 | 1 700 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 447.00 | 565 144.00 | 303.00 | 565 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 789.00 | 2 639 912.00 | 514 876.00 | 3 154 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 508.00 | 30 576.00 | 29 931.00 | 60 508.00 |
BT Marchandises | 1 027 507.00 | 199 074.00 | 828 432.00 | 1 027 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 293.00 | 170 785.00 | 187 507.00 | 358 293.00 |
BZ Autres créances | 1 839 746.00 | | 1 839 746.00 | 1 839 746.00 |
CF Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 016.00 | 400 436.00 | 3 055 579.00 | 3 456 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 806.00 | 3 040 349.00 | 3 570 456.00 | 6 610 806.00 |
CU Autres participations | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 666 258.00 | 859 062.00 | | 666 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 878.00 | -192 804.00 | | 369 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 137.00 | 941 258.00 | | 1 311 137.00 |
DP Provisions pour risques | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 762.00 | 2 817 646.00 | | 1 946 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 955.00 | 387 941.00 | | 113 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 330.00 | 114 736.00 | | 121 330.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 17 039.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 844.00 | 3 337 363.00 | | 2 195 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 456.00 | 4 342 097.00 | | 3 570 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 287.00 | 294 741.00 | 2 858 029.00 | 2 563 287.00 |
FD Production vendue biens | -272 948.00 | | -272 948.00 | -272 948.00 |
FG Production vendue services | 26 435.00 | 3 111.00 | 29 546.00 | 26 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 774.00 | 297 852.00 | 2 614 627.00 | 2 316 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 790.00 | |
GE Autres charges | | | 55 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 943.00 | 2 106 913.00 | | 164 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 750.00 | 947.00 | | 61 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 693.00 | 2 265 861.00 | | 226 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 888.00 | 1 131 183.00 | | 40 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 750.00 | 947.00 | | 61 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 638.00 | 1 195 606.00 | | 102 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 054.00 | 1 070 254.00 | | 124 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 578.00 | -20 911.00 | | 98 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 146.00 | 8 170 627.00 | | 4 041 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 267.00 | 8 363 431.00 | | 3 671 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 878.00 | -192 804.00 | | 369 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 539.00 | | | 3 216 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 750.00 | 391 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 750.00 | 3 154 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 629.00 | | | 2 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 018.00 | 10 894.00 | | 2 629 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 781.00 | 10 894.00 | | 2 400 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 108.00 | 229 651.00 | 274 108.00 | 274 108.00 |
6T Sur comptes clients | 232 974.00 | 37 139.00 | 99 328.00 | 232 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 082.00 | 266 790.00 | 373 436.00 | 507 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 557.00 | 266 790.00 | 373 436.00 | 570 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 790.00 | 373 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 181.00 | 77 764.00 | 161 448.00 | 496 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
UX Autres créances clients | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
VB T. V. A. | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 131.00 | | | 1 732 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 582.00 | 1 450 582.00 | | 1 450 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 939.00 | 2 004 276.00 | 244 663.00 | 2 248 939.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 844.00 | 1 777 427.00 | 161 448.00 | 2 195 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |