| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 3 039.00 | 30.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 793.00 | 244 930.00 | 1 863.00 | 246 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 296.00 | 546 237.00 | 289 059.00 | 835 296.00 |
BT Marchandises | 1 163 349.00 | 516 511.00 | 646 838.00 | 1 163 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 896.00 | 113 160.00 | 191 736.00 | 304 896.00 |
BZ Autres créances | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CF Disponibilités | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 867.00 | 629 671.00 | 1 018 196.00 | 1 647 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 164.00 | 1 175 909.00 | 1 307 255.00 | 2 483 164.00 |
CU Autres participations | 268 250.00 | 116 957.00 | 151 293.00 | 268 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | 1 036 137.00 | | 1 036 137.00 |
DH Report à nouveau | -778 380.00 | -533 089.00 | | -778 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 909.00 | -245 291.00 | | -298 909.00 |
DL TOTAL (I) | 233 849.00 | 532 757.00 | | 233 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 483.00 | 938 363.00 | | 894 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 63 829.00 | | 79 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 66 479.00 | | 93 756.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | 16 546.00 | | 5 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 406.00 | 1 097 562.00 | | 1 073 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 255.00 | 1 630 319.00 | | 1 307 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 406.00 | 1 097 562.00 | | 1 073 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 085.00 | 144 647.00 | 1 826 732.00 | 1 682 085.00 |
FD Production vendue biens | -269 545.00 | | -269 545.00 | -269 545.00 |
FG Production vendue services | 10 197.00 | 3 243.00 | 13 440.00 | 10 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 737.00 | 147 890.00 | 1 570 627.00 | 1 422 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 655.00 | |
GE Autres charges | | | 23 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 304 032.00 | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | 8 864.00 | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 446.00 | 22 500.00 | | 98 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 529.00 | 31 364.00 | | 102 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 947.00 | 143 435.00 | | 58 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 446.00 | 22 638.00 | | 98 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 393.00 | 166 073.00 | | 157 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 863.00 | -134 709.00 | | -54 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 510.00 | 3 035 275.00 | | 2 380 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 418.00 | 3 280 566.00 | | 2 679 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 909.00 | -245 291.00 | | -298 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 375.00 | | 1 368.00 | 932 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 446.00 | 282 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 446.00 | 835 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | | 1 179.00 | 248 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 748.00 | | 189.00 | 380 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 137.00 | 1 143.00 | | 428 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 826.00 | 1 143.00 | | 246 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 185.00 | 516 511.00 | 364 185.00 | 364 185.00 |
6T Sur comptes clients | 99 740.00 | 46 144.00 | 32 723.00 | 99 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 925.00 | 679 612.00 | 396 908.00 | 463 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 925.00 | 679 612.00 | 396 908.00 | 463 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 655.00 | 396 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
UX Autres créances clients | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 894 483.00 | 894 483.00 | | 894 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 496.00 | 216 745.00 | 192 751.00 | 409 496.00 |
VW T.V.A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 406.00 | 1 073 406.00 | | 1 073 406.00 |