| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 305.00 | 763.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 614.00 | 244 520.00 | 1 094.00 | 245 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 375.00 | 428 137.00 | 504 237.00 | 932 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 033 119.00 | 364 185.00 | 668 934.00 | 1 033 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 222.00 | 99 740.00 | 286 482.00 | 386 222.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CF Disponibilités | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 006.00 | 463 925.00 | 1 126 082.00 | 1 590 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 381.00 | 892 062.00 | 1 630 319.00 | 2 522 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
CU Autres participations | 366 696.00 | | 366 696.00 | 366 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | 1 036 137.00 | | 1 036 137.00 |
DH Report à nouveau | -533 089.00 | | | -533 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 291.00 | -533 089.00 | | -245 291.00 |
DL TOTAL (I) | 532 757.00 | 778 048.00 | | 532 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 363.00 | 2 270 356.00 | | 938 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829.00 | 135 532.00 | | 63 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 135 483.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 6 936.00 | | 16 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 562.00 | 2 548 306.00 | | 1 097 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 319.00 | 3 326 354.00 | | 1 630 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 562.00 | 2 174 897.00 | | 1 097 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 354.00 | 203 551.00 | 2 456 905.00 | 2 253 354.00 |
FD Production vendue biens | -262 613.00 | | -262 613.00 | -262 613.00 |
FG Production vendue services | 11 744.00 | 5 626.00 | 17 370.00 | 11 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 485.00 | 209 177.00 | 2 211 662.00 | 2 002 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 436.00 | |
GE Autres charges | | | 32 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 032.00 | 6 056.00 | | 304 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | 80 147.00 | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 364.00 | 143 622.00 | | 31 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 709.00 | 143 622.00 | | -134 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 275.00 | 2 972 900.00 | | 3 035 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 566.00 | 3 505 989.00 | | 3 280 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 291.00 | -533 089.00 | | -245 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 989.00 | | 19 320.00 | 3 161 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 638.00 | 380 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248 935.00 | 932 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 926.00 | 302 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175 371.00 | 248 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 574.00 | | 7 295.00 | 346 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 829.00 | | 1 225.00 | 2 422 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 586.00 | | 10 800.00 | 392 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 254.00 | 3 180.00 | 2 226 297.00 | 2 651 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 936.00 | 2 301.00 | 50 926.00 | 229 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 318.00 | 879.00 | 2 175 371.00 | 2 421 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 874.00 | 364 185.00 | 429 875.00 | 429 874.00 |
6T Sur comptes clients | 105 400.00 | 39 251.00 | 44 911.00 | 105 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 274.00 | 403 436.00 | 474 785.00 | 535 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 274.00 | 403 436.00 | 474 785.00 | 535 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 436.00 | 474 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 938 363.00 | 938 363.00 | | 938 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 676.00 | 295 474.00 | 158 202.00 | 453 676.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 562.00 | 1 097 562.00 | | 1 097 562.00 |