| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 793.00 | 245 507.00 | 1 287.00 | 246 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 245.00 | 771 097.00 | 64 148.00 | 835 245.00 |
BT Marchandises | 833 067.00 | 403 789.00 | 429 278.00 | 833 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 802.00 | 73 606.00 | 106 196.00 | 179 802.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 690.00 | 477 395.00 | 670 295.00 | 1 147 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 935.00 | 1 248 492.00 | 734 443.00 | 1 982 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
CU Autres participations | 268 250.00 | 219 579.00 | 48 672.00 | 268 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 229.00 | 1 036 137.00 | | 737 229.00 |
DH Report à nouveau | -778 380.00 | -778 380.00 | | -778 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 232.00 | -298 909.00 | | -486 232.00 |
DL TOTAL (I) | -252 384.00 | 233 849.00 | | -252 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 323.00 | 894 483.00 | | 804 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 79 178.00 | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 142.00 | 93 756.00 | | 69 142.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 5 989.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 826.00 | 1 073 406.00 | | 986 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 443.00 | 1 307 255.00 | | 734 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 707.00 | 1 073 406.00 | | 938 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 021.00 | 90 876.00 | 1 537 897.00 | 1 447 021.00 |
FD Production vendue biens | -273 012.00 | | -273 012.00 | -273 012.00 |
FG Production vendue services | 10 451.00 | 831.00 | 11 282.00 | 10 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 460.00 | 91 707.00 | 1 276 167.00 | 1 184 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 303.00 | |
GE Autres charges | | | 46 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 4 395.00 | | 4 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 4 083.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 98 446.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 102 529.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 014.00 | 58 947.00 | | 44 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 98 446.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 104.00 | 157 393.00 | | 44 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 649.00 | -54 863.00 | | -39 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 069.00 | 2 380 510.00 | | 2 039 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 301.00 | 2 679 418.00 | | 2 525 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 232.00 | -298 909.00 | | -486 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 296.00 | | 39.00 | 835 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 282 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 835 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 491.00 | | 39.00 | 282 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 280.00 | 607.00 | | 429 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 969.00 | 607.00 | | 247 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 516 511.00 | 403 789.00 | 516 511.00 | 516 511.00 |
6T Sur comptes clients | 113 160.00 | 22 514.00 | 62 068.00 | 113 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 628.00 | 657 560.00 | 585 583.00 | 746 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 628.00 | 657 560.00 | 585 583.00 | 746 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 934.00 | 578 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 626.00 | 7 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 881.00 | 32 438.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 804 323.00 | 804 323.00 | | 804 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 748.00 | 128 576.00 | 110 172.00 | 238 748.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 826.00 | 938 707.00 | 32 438.00 | 986 826.00 |