| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 237.00 | 229 936.00 | 2 301.00 | 232 237.00 |
AP Constructions | 1 700 891.00 | 1 700 891.00 | | 1 700 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 491.00 | 154 994.00 | 1 497.00 | 156 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 448.00 | 565 433.00 | 15.00 | 565 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 989.00 | 2 651 254.00 | 510 736.00 | 3 161 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 902.00 | 31 162.00 | 21 740.00 | 52 902.00 |
BT Marchandises | 926 294.00 | 398 712.00 | 527 582.00 | 926 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 622.00 | 105 400.00 | 287 222.00 | 392 622.00 |
BZ Autres créances | 1 865 022.00 | | 1 865 022.00 | 1 865 022.00 |
CF Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 892.00 | 535 274.00 | 2 815 618.00 | 3 350 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 882.00 | 3 186 528.00 | 3 326 354.00 | 6 512 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
CU Autres participations | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | 666 258.00 | | 1 036 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 089.00 | 369 879.00 | | -533 089.00 |
DL TOTAL (I) | 778 048.00 | 1 311 137.00 | | 778 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 356.00 | 1 946 762.00 | | 2 270 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 113 955.00 | | 135 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 483.00 | 121 331.00 | | 135 483.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 9 769.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 306.00 | 2 195 844.00 | | 2 548 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 354.00 | 3 570 457.00 | | 3 326 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 897.00 | 1 777 427.00 | | 2 174 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 454.00 | 209 265.00 | 2 653 719.00 | 2 444 454.00 |
FD Production vendue biens | -202 903.00 | | -202 903.00 | -202 903.00 |
FG Production vendue services | 27 193.00 | 2 420.00 | 29 613.00 | 27 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 744.00 | 211 685.00 | 2 480 429.00 | 2 268 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 720.00 | |
GE Autres charges | | | 64 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | 5 376.00 | | 6 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 147.00 | 164 944.00 | | 80 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 622.00 | 226 694.00 | | 143 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 622.00 | 124 055.00 | | 143 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 900.00 | 4 041 146.00 | | 2 972 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 989.00 | 3 671 267.00 | | 3 505 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 089.00 | 369 879.00 | | -533 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 789.00 | | 7 200.00 | 3 154 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 574.00 | | 4 000.00 | 342 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 629.00 | | 2 200.00 | 2 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 586.00 | | 1 000.00 | 391 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 912.00 | 11 341.00 | | 2 639 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | 1 699.00 | | 228 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 675.00 | 9 643.00 | | 2 411 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 651.00 | 429 874.00 | 229 651.00 | 229 651.00 |
6T Sur comptes clients | 170 786.00 | 11 846.00 | 77 231.00 | 170 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 437.00 | 441 720.00 | 306 883.00 | 400 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 912.00 | 441 720.00 | 370 358.00 | 463 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 720.00 | 306 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 484.00 | 20 075.00 | 180 682.00 | 393 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 561.00 | | 46 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
UX Autres créances clients | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 291.00 | 1 774 291.00 | | 1 774 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 871.00 | 1 876 871.00 | | 1 876 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 479.00 | 2 124 782.00 | 165 697.00 | 2 290 479.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 306.00 | 2 174 897.00 | 180 682.00 | 2 548 306.00 |