| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 53 267.00 | 2 228.00 | 55 495.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 215 403.00 | 26 968.00 | 188 435.00 | 215 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 426 044.00 | 16 065 098.00 | 360 946.00 | 16 426 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 029.00 | 238 633.00 | 118 397.00 | 357 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 096.00 | | 552 096.00 | 552 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871 038.00 | 16 383 966.00 | 9 487 072.00 | 25 871 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 159.00 | | 5 935 159.00 | 5 935 159.00 |
BZ Autres créances | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
CF Disponibilités | 7 009 376.00 | | 7 009 376.00 | 7 009 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198 883.00 | | 13 198 883.00 | 13 198 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 069 920.00 | 16 383 966.00 | 22 685 955.00 | 39 069 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 102.00 | 173 892.00 | | 336 102.00 |
DH Report à nouveau | 6 081 930.00 | 2 999 939.00 | | 6 081 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 974.00 | 3 244 201.00 | | 2 439 974.00 |
DK Provisions réglementées | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 16 075 107.00 | 13 578 032.00 | | 16 075 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 650 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 100.00 | 6 658 928.00 | | 3 058 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 151.00 | 1 585 689.00 | | 1 502 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 058.00 | 659 972.00 | | 1 143 058.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 3 424.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 848.00 | 8 908 013.00 | | 5 710 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 685 955.00 | 23 136 045.00 | | 22 685 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 560 384.00 | | 23 560 384.00 | 23 560 384.00 |
FG Production vendue services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 583 984.00 | | 23 583 984.00 | 23 583 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 690 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 318 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 313 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 16 414.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 508.00 | 90 000.00 | | 25 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 538.00 | 106 414.00 | | 28 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 629.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | 114 337.00 | | 9 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 730.00 | 122 966.00 | | 66 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 192.00 | -16 552.00 | | -38 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 874.00 | 451 124.00 | | 613 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 914 003.00 | 25 167 204.00 | | 24 914 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 474 029.00 | 21 923 003.00 | | 22 474 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 974.00 | 3 244 201.00 | | 2 439 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 743 882.00 | | 3 190 234.00 | 22 743 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 805 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 078.00 | 25 871 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 071.00 | 17 010 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521 716.00 | | 551 830.00 | 16 521 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166 671.00 | | 2 638 403.00 | 6 166 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 296 761.00 | 140 743.00 | 53 539.00 | 16 296 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 102.00 | 1 165.00 | | 52 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244 659.00 | 139 579.00 | 53 539.00 | 16 244 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 101.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 900 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 957 101.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 000.00 | 650 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 151.00 | 1 502 151.00 | | 1 502 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 096.00 | 552 096.00 | | 552 096.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 935 159.00 | | | 5 935 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 100.00 | 3 058 100.00 | | 3 058 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 570 873.00 | 12 541 603.00 | 29 270.00 | 12 570 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 848.00 | 5 710 848.00 | | 5 710 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |