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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 54 428.00 | 1 067.00 | 55 495.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 254 329.00 | 74 295.00 | 180 034.00 | 254 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404 180.00 | 18 563 973.00 | 9 840 207.00 | 28 404 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 887.00 | 285 662.00 | 127 225.00 | 412 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 689.00 | 256 000.00 | 149 689.00 | 405 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 5 661 526.00 | | 5 661 526.00 | 5 661 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 834 233.00 | 21 404 690.00 | 16 429 543.00 | 37 834 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 641.00 | | 4 984 641.00 | 4 984 641.00 |
BZ Autres créances | 219 760.00 | | 219 760.00 | 219 760.00 |
CF Disponibilités | 9 783 119.00 | | 9 783 119.00 | 9 783 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 030 512.00 | | 15 030 512.00 | 15 030 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 864 744.00 | 21 404 690.00 | 31 460 055.00 | 52 864 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 507 832.00 | 2 170 332.00 | 337 500.00 | 2 507 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160 000.00 | 13 160 000.00 | | 13 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
DH Report à nouveau | 8 380 742.00 | 8 399 905.00 | | 8 380 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314 510.00 | -19 163.00 | | -5 314 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 503.00 | 797 441.00 | | 1 461 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 145 835.00 | 22 796 284.00 | | 18 145 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 041 000.00 | | | 3 041 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 000.00 | 600 000.00 | | 3 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144 189.00 | 4 818 526.00 | | 6 144 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 798.00 | 2 256 244.00 | | 1 703 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 824.00 | 1 048 201.00 | | 911 824.00 |
EA Autres dettes | 33 408.00 | 13 824.00 | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 873 219.00 | 9 486 795.00 | | 9 873 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 460 055.00 | 32 883 079.00 | | 31 460 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 380 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 396 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 188 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 240 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 731 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 462 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 467 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 17 000.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 62.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 446.00 | 740 341.00 | | 672 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 391.00 | 763 340.00 | | 673 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 006.00 | -746 340.00 | | -665 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 649.00 | -786.00 | | 63 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 290 433.00 | 25 125 970.00 | | 25 290 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 604 943.00 | 25 145 133.00 | | 30 604 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 314 510.00 | -19 163.00 | | -5 314 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 816 941.00 | | 1 148 400.00 | 36 816 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 132.00 | 8 605 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 109.00 | 37 834 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 29 173 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 988 385.00 | | 195 988.00 | 28 988 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773 061.00 | | 952 412.00 | 7 773 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 447 812.00 | 1 530 545.00 | | 17 447 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393 385.00 | 1 530 545.00 | | 17 393 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 441.00 | 672 446.00 | 8 385.00 | 797 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 3 441 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 798.00 | 1 703 798.00 | | 1 703 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 689.00 | 256 439.00 | 149 250.00 | 405 689.00 |
UP Prêts | 5 661 526.00 | 5 661 526.00 | | 5 661 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 978.00 | | 299 780.00 | 29 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 641.00 | 4 984 641.00 | | 4 984 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 000.00 | 270 000.00 | 810 000.00 | 1 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 144 189.00 | 6 144 189.00 | | 6 144 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 824.00 | 911 824.00 | | 911 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330 190.00 | 11 150 962.00 | 179 228.00 | 11 330 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 219.00 | 9 063 219.00 | 810 000.00 | 9 873 219.00 |